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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 605.00 | 46 262.00 | 4 343.00 | 50 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 641.00 | 52 952.00 | 4 688.00 | 57 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699 870.00 | 66 579.00 | 3 633 291.00 | 3 699 870.00 |
BZ Autres créances | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 730 776.00 | | 2 730 776.00 | 2 730 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 681 217.00 | 66 579.00 | 7 614 638.00 | 7 681 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 857.00 | 119 531.00 | 7 619 326.00 | 7 738 857.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 830.00 | 268 540.00 | | 44 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 791.00 | 783 770.00 | | 1 019 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 621.00 | 1 579 310.00 | | 1 591 621.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 743.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 335.00 | 1 174 929.00 | | 3 397 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 623.00 | 985 421.00 | | 1 348 623.00 |
EA Autres dettes | 1 281 746.00 | 489 838.00 | | 1 281 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 027 705.00 | 2 650 188.00 | | 6 027 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 619 326.00 | 4 253 241.00 | | 7 619 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 423 150.00 | 3 423 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 423 150.00 | 3 423 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 240.00 | 269 920.00 | | 335 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 452.00 | 2 813 347.00 | | 3 490 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 661.00 | 2 029 577.00 | | 2 470 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 791.00 | 783 770.00 | | 1 019 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 749.00 | | 891.00 | 56 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 714.00 | | 891.00 | 49 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 013.00 | 1 939.00 | | 51 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 323.00 | 1 939.00 | | 44 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 743.00 | 2 888.00 | 26 631.00 | 23 743.00 |
6T Sur comptes clients | 65 989.00 | | 590.00 | 65 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 989.00 | | 590.00 | 65 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 732.00 | 2 888.00 | 27 221.00 | 89 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -65 320.00 | | -65 320.00 | -65 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 335.00 | 3 397 335.00 | | 3 397 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 571.00 | 855 571.00 | | 855 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 265.00 | 481 265.00 | | 481 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 426.00 | 1 215 426.00 | | 1 215 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 3 675 803.00 | 3 675 803.00 | | 3 675 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VB T. V. A. | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VI Groupe et associés | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 783.00 | 3 750 441.00 | 342.00 | 3 750 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 385.00 | 6 026 705.00 | -65 320.00 | 5 961 385.00 |