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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 714.00 | 44 323.00 | 5 391.00 | 49 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 749.00 | 51 013.00 | 5 736.00 | 56 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 445.00 | 65 989.00 | 1 526 456.00 | 1 592 445.00 |
BZ Autres créances | 137 352.00 | | 137 352.00 | 137 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 383 697.00 | | 1 383 697.00 | 1 383 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 313 494.00 | 65 989.00 | 4 247 505.00 | 4 313 494.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 243.00 | 117 002.00 | 4 253 241.00 | 4 370 243.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 540.00 | 517 114.00 | | 268 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 770.00 | 741 926.00 | | 783 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 310.00 | 1 786 040.00 | | 1 579 310.00 |
DP Provisions pour risques | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 929.00 | 1 171 860.00 | | 1 174 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 421.00 | 913 644.00 | | 985 421.00 |
EA Autres dettes | 489 838.00 | 768 496.00 | | 489 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 188.00 | 2 854 000.00 | | 2 650 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 241.00 | 4 640 041.00 | | 4 253 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 774 215.00 | 2 774 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 774 215.00 | 2 774 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 743.00 | |
GE Autres charges | | | 9 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 920.00 | 262 561.00 | | 269 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 347.00 | 2 691 802.00 | | 2 813 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 577.00 | 1 949 877.00 | | 2 029 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 770.00 | 741 926.00 | | 783 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 837.00 | | 2 913.00 | 53 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 801.00 | | 2 913.00 | 46 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 316.00 | 1 697.00 | | 49 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 626.00 | 1 697.00 | | 42 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 743.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 578.00 | 3 140.00 | 9 729.00 | 72 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 578.00 | 3 140.00 | 9 729.00 | 72 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 578.00 | 26 883.00 | 9 729.00 | 72 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 333.00 | | -1 333.00 | -1 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 929.00 | 1 174 929.00 | | 1 174 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 245.00 | 621 245.00 | | 621 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 293.00 | 356 293.00 | | 356 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 838.00 | 489 838.00 | | 489 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 378.00 | 1 568 378.00 | | 1 568 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VB T. V. A. | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 239.00 | 111 239.00 | | 111 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 139.00 | 1 729 797.00 | 342.00 | 1 730 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 188.00 | 2 651 521.00 | -1 333.00 | 2 650 188.00 |