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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 242.00 | 16 792.00 | 8 451.00 | 25 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 426.00 | 144 546.00 | 23 880.00 | 168 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 006.00 | 161 338.00 | 33 668.00 | 195 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 273.00 | 140 441.00 | 117 832.00 | 258 273.00 |
BZ Autres créances | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 386.00 | | 200 386.00 | 200 386.00 |
CF Disponibilités | 122 938.00 | | 122 938.00 | 122 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 413.00 | 140 441.00 | 599 971.00 | 740 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 419.00 | 301 779.00 | 633 640.00 | 935 419.00 |
CU Autres participations | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
DG Autres réserves | 221 159.00 | | | 221 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
DL TOTAL (I) | 489 038.00 | | | 489 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 178.00 | | | 67 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
EA Autres dettes | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 602.00 | | | 144 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 640.00 | | | 633 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 379.00 | | | 126 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 000.00 | | 6.00 | 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 668.00 | | | 193 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | 6.00 | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 396.00 | 11 942.00 | 161 338.00 | 149 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 396.00 | 11 942.00 | 161 338.00 | 149 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 200.00 | 1 241.00 | | 139 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 200.00 | 1 241.00 | | 139 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 200.00 | 1 241.00 | | 139 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
UX Autres créances clients | 117 713.00 | | | 117 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 560.00 | | | 140 560.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 216.00 | 7 993.00 | 18 223.00 | 26 216.00 |
VI Groupe et associés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 488.00 | 269 488.00 | | 269 488.00 |
VW T.V.A. | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 602.00 | 126 379.00 | 18 223.00 | 144 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
ST Autres comptes | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 935.00 | | | 137 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 062.00 | | | 136 062.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 327.00 | | | 71 327.00 |