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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 242.00 | 50 870.00 | 9 372.00 | 60 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 426.00 | 168 426.00 | | 168 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 668.00 | 219 296.00 | 10 372.00 | 229 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BT Marchandises | 168 300.00 | | 168 300.00 | 168 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 820.00 | | 78 820.00 | 78 820.00 |
BZ Autres créances | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 716.00 | | 101 716.00 | 101 716.00 |
CF Disponibilités | 196 543.00 | | 196 543.00 | 196 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 265.00 | | 584 265.00 | 584 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 933.00 | 219 296.00 | 594 637.00 | 813 933.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
DG Autres réserves | 277 350.00 | | | 277 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
DL TOTAL (I) | 523 741.00 | | | 523 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
EA Autres dettes | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 897.00 | | | 70 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 637.00 | | | 594 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 897.00 | | | 70 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 027.00 | | | 230 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 229 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 668.00 | | | 228 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 906.00 | 8 391.00 | 219 296.00 | 210 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 906.00 | 8 391.00 | 219 296.00 | 210 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
UX Autres créances clients | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
VB T. V. A. | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VI Groupe et associés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 446.00 | 109 446.00 | | 109 446.00 |
VW T.V.A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
ST Autres comptes | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 009.00 | | | 122 009.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 846.00 | | | 65 846.00 |