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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 242.00 | 57 870.00 | 2 372.00 | 60 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 426.00 | 168 426.00 | | 168 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 668.00 | 226 296.00 | 3 372.00 | 229 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BT Marchandises | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 385.00 | | 123 385.00 | 123 385.00 |
BZ Autres créances | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 166.00 | | 220 166.00 | 220 166.00 |
CF Disponibilités | 49 536.00 | | 49 536.00 | 49 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 038.00 | | 662 038.00 | 662 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 706.00 | 226 296.00 | 665 410.00 | 891 706.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
DG Autres réserves | 281 849.00 | | | 281 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
DL TOTAL (I) | 530 039.00 | | | 530 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 928.00 | | | 96 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
EA Autres dettes | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 410.00 | | | 665 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 668.00 | | | 229 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 668.00 | | | 228 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 296.00 | 7 000.00 | 226 296.00 | 219 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 296.00 | 7 000.00 | 226 296.00 | 219 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 928.00 | 96 928.00 | | 96 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
UX Autres créances clients | 123 385.00 | 123 385.00 | | 123 385.00 |
VB T. V. A. | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VI Groupe et associés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 711.00 | 163 711.00 | | 163 711.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 370.00 | 135 370.00 | | 135 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
ST Autres comptes | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 103.00 | | | 117 103.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 294.00 | | | 79 294.00 |