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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 242.00 | 25 459.00 | 34 783.00 | 60 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 426.00 | 152 311.00 | 16 116.00 | 168 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 011.00 | 177 770.00 | 52 241.00 | 230 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BT Marchandises | 245 850.00 | | 245 850.00 | 245 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 595.00 | 140 441.00 | 132 154.00 | 272 595.00 |
BZ Autres créances | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 863.00 | | 100 863.00 | 100 863.00 |
CF Disponibilités | 102 572.00 | | 102 572.00 | 102 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 760.00 | 140 441.00 | 633 318.00 | 773 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 771.00 | 318 212.00 | 685 559.00 | 1 003 771.00 |
CU Autres participations | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
DG Autres réserves | 255 081.00 | | | 255 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
DL TOTAL (I) | 502 184.00 | | | 502 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 455.00 | | | 104 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
EA Autres dettes | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 375.00 | | | 183 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 559.00 | | | 685 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 206.00 | | | 173 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 006.00 | | 35 005.00 | 195 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 668.00 | | 35 000.00 | 193 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | 5.00 | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 338.00 | 16 432.00 | 177 770.00 | 161 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 338.00 | 16 432.00 | 177 770.00 | 161 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 441.00 | | | 140 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 441.00 | | | 140 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 441.00 | | | 140 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 455.00 | 104 455.00 | | 104 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
UX Autres créances clients | 132 035.00 | | | 132 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 560.00 | | | 140 560.00 |
VB T. V. A. | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 231.00 | 8 062.00 | 10 169.00 | 18 231.00 |
VI Groupe et associés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 581.00 | 319 581.00 | | 319 581.00 |
VW T.V.A. | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 375.00 | 173 206.00 | 10 169.00 | 183 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
ST Autres comptes | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
YT Sous‐traitance | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 702.00 | | | 121 702.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 572.00 | | | 69 572.00 |