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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 242.00 | 43 870.00 | 16 372.00 | 60 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 426.00 | 167 036.00 | 1 391.00 | 168 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 027.00 | 210 906.00 | 19 121.00 | 230 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 227 800.00 | | 227 800.00 | 227 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 608.00 | 139 200.00 | 27 408.00 | 166 608.00 |
BZ Autres créances | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 597.00 | | 101 597.00 | 101 597.00 |
CF Disponibilités | 197 250.00 | | 197 250.00 | 197 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 289.00 | 139 200.00 | 586 089.00 | 725 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 316.00 | 350 106.00 | 605 210.00 | 955 316.00 |
CU Autres participations | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
DG Autres réserves | 267 700.00 | | | 267 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
DL TOTAL (I) | 517 847.00 | | | 517 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
EA Autres dettes | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 210.00 | | | 605 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 073.00 | | 6.00 | 230 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 1 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 230 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 668.00 | | | 228 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | 6.00 | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 173.00 | 14 733.00 | 210 906.00 | 196 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 173.00 | 14 733.00 | 210 906.00 | 196 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
UX Autres créances clients | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
VB T. V. A. | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 041.00 | 195 041.00 | | 195 041.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
ST Autres comptes | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 627.00 | | | 120 627.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |