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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 527.00 | 21 863.00 | 7 664.00 | 29 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 790.00 | 184 232.00 | 121 558.00 | 305 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 847.00 | 216 018.00 | 145 829.00 | 361 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 664.00 | | 411 664.00 | 411 664.00 |
BZ Autres créances | 240 799.00 | | 240 799.00 | 240 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 243 488.00 | | 243 488.00 | 243 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 004.00 | | 937 004.00 | 937 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 851.00 | 216 018.00 | 1 082 833.00 | 1 298 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 322 037.00 | 224 250.00 | | 322 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 649.00 | 103 787.00 | | 95 649.00 |
DL TOTAL (I) | 747 686.00 | 658 037.00 | | 747 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 540.00 | 113 592.00 | | 83 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 1 219.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 362.00 | 107 431.00 | | 88 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 012.00 | 152 889.00 | | 159 012.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | -72.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 146.00 | 375 059.00 | | 335 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 833.00 | 1 033 096.00 | | 1 082 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 367.00 | 487 410.00 | 2 141 777.00 | 1 654 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 367.00 | 487 410.00 | 2 141 777.00 | 1 654 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 956.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 367.00 | 61.00 | | 5 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 367.00 | 61.00 | | 419 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 830.00 | 32 519.00 | | 6 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 856.00 | | | 78 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 685.00 | 32 519.00 | | 85 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 682.00 | -32 458.00 | | 333 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 712.00 | 32 960.00 | | 27 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 975.00 | 2 050 459.00 | | 2 586 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 325.00 | 1 946 671.00 | | 2 491 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 649.00 | 103 787.00 | | 95 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 545 982.00 | | | 545 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 362.00 | 88 362.00 | | 88 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VP Divers | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 116.00 | 663 516.00 | 600.00 | 664 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 146.00 | 274 496.00 | 60 650.00 | 335 146.00 |