| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 863.00 | 31 776.00 | 88.00 | 31 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 518.00 | 264 644.00 | 43 875.00 | 308 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 599.00 | 306 343.00 | 62 257.00 | 368 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 299.00 | | 381 299.00 | 381 299.00 |
BZ Autres créances | 170 344.00 | | 170 344.00 | 170 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 739 941.00 | | 739 941.00 | 739 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 526.00 | | 1 294 526.00 | 1 294 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 126.00 | 306 343.00 | 1 356 783.00 | 1 663 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 454 082.00 | 467 970.00 | | 454 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 935.00 | 74 112.00 | | 150 935.00 |
DL TOTAL (I) | 935 017.00 | 872 082.00 | | 935 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 525.00 | 35 810.00 | | 5 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461.00 | 1 732.00 | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 490.00 | 146 401.00 | | 154 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 421.00 | 177 560.00 | | 254 421.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | 1 890.00 | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 766.00 | 363 393.00 | | 421 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 783.00 | 1 235 476.00 | | 1 356 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 100.00 | 18 243.00 | | 288 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 550.00 | 18 243.00 | | 279 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 490.00 | 154 490.00 | | 154 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 422.00 | 254 422.00 | | 254 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 585.00 | 554 585.00 | | 554 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 872.00 | 554 585.00 | 2 287.00 | 556 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 766.00 | 421 766.00 | | 421 766.00 |