| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 187.00 | 32 587.00 | 3 600.00 | 36 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 708.00 | 268 337.00 | 62 370.00 | 330 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 742.00 | 310 848.00 | 83 895.00 | 394 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 372.00 | | 653 372.00 | 653 372.00 |
BZ Autres créances | 228 449.00 | | 228 449.00 | 228 449.00 |
CF Disponibilités | 813 990.00 | | 813 990.00 | 813 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 645.00 | | 1 697 645.00 | 1 697 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 387.00 | 310 848.00 | 1 781 540.00 | 2 092 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 587 017.00 | 454 082.00 | | 587 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 849.00 | 150 935.00 | | 198 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 866.00 | 935 017.00 | | 1 115 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 5 525.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 2 461.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 151.00 | 154 490.00 | | 180 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 325.00 | 254 421.00 | | 481 325.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 4 868.00 | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 674.00 | 421 766.00 | | 665 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 540.00 | 1 356 783.00 | | 1 781 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 343.00 | 24 929.00 | 20 424.00 | 306 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 793.00 | 24 929.00 | 20 424.00 | 297 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 151.00 | 180 151.00 | | 180 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 325.00 | 481 325.00 | | 481 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883 655.00 | 883 655.00 | | 883 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 572.00 | 883 655.00 | 1 917.00 | 885 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 674.00 | 665 674.00 | | 665 674.00 |