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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 863.00 | 27 702.00 | 4 162.00 | 31 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 571.00 | 231 655.00 | 76 916.00 | 308 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 382.00 | 269 279.00 | 99 102.00 | 368 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 641.00 | | 442 641.00 | 442 641.00 |
BZ Autres créances | 248 466.00 | | 248 466.00 | 248 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 376 291.00 | | 376 291.00 | 376 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 070.00 | | 1 110 070.00 | 1 110 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 452.00 | 269 279.00 | 1 209 172.00 | 1 478 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 333 686.00 | 322 037.00 | | 333 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 177.00 | 95 649.00 | | 127 177.00 |
DL TOTAL (I) | 790 864.00 | 747 686.00 | | 790 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 062.00 | 83 540.00 | | 61 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 1 232.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 829.00 | 88 362.00 | | 156 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 138.00 | 159 012.00 | | 197 138.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | 3 001.00 | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 309.00 | 335 146.00 | | 418 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 172.00 | 1 082 833.00 | | 1 209 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 829.00 | 156 829.00 | | 156 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 137.00 | 197 137.00 | | 197 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 796.00 | 703 779.00 | 2 017.00 | 705 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 309.00 | 418 309.00 | | 418 309.00 |