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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 863.00 | 31 192.00 | 672.00 | 31 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 170.00 | 246 985.00 | 49 185.00 | 296 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 981.00 | 288 100.00 | 67 881.00 | 355 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 975.00 | | 378 975.00 | 378 975.00 |
BZ Autres créances | 211 589.00 | | 211 589.00 | 211 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 535 539.00 | | 535 539.00 | 535 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 595.00 | | 1 167 595.00 | 1 167 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 576.00 | 288 100.00 | 1 235 476.00 | 1 523 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 467 970.00 | 375 664.00 | | 467 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 112.00 | 182 607.00 | | 74 112.00 |
DL TOTAL (I) | 872 082.00 | 888 271.00 | | 872 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 810.00 | 38 075.00 | | 35 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 15 792.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 401.00 | 114 621.00 | | 146 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 560.00 | 197 214.00 | | 177 560.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 1 795.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 393.00 | 367 496.00 | | 363 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 476.00 | 1 255 767.00 | | 1 235 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 244.00 | | 19 990.00 | 398 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 253.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 253.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 530.00 | | 19 990.00 | 378 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 299.00 | 36 054.00 | 62 253.00 | 314 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 749.00 | 36 054.00 | 62 253.00 | 305 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 073.00 | 602 056.00 | 2 017.00 | 604 073.00 |