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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 634.00 | 97 957.00 | 5 677.00 | 103 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 233.00 | 32 753.00 | 10 481.00 | 43 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 716.00 | 130 710.00 | 26 006.00 | 156 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 988.00 | | 530 988.00 | 530 988.00 |
BZ Autres créances | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CF Disponibilités | 106 897.00 | | 106 897.00 | 106 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 063.00 | | 682 063.00 | 682 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 778.00 | 130 710.00 | 708 069.00 | 838 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DH Report à nouveau | 309 536.00 | | | 309 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
DL TOTAL (I) | 356 936.00 | | | 356 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 707.00 | | | 87 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 361.00 | | | 175 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 133.00 | | | 351 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 069.00 | | | 708 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 133.00 | | | 351 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 1 150 368.00 | | 1 150 368.00 | 1 150 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 448.00 | | 1 150 448.00 | 1 150 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369.00 | | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 348.00 | | | 1 154 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 839.00 | | | 1 120 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 198.00 | | 6 518.00 | 150 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 360.00 | | 6 508.00 | 140 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | 10.00 | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 056.00 | 5 654.00 | | 125 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 056.00 | 5 654.00 | | 125 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 612.00 | 84 612.00 | | 84 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 530 988.00 | | | 530 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VI Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 167.00 | 549 941.00 | 2 226.00 | 552 167.00 |
VW T.V.A. | 94 910.00 | 94 910.00 | | 94 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 133.00 | 351 133.00 | | 351 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
YT Sous‐traitance | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 785.00 | | | 228 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 988.00 | | | 253 988.00 |