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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 429.00 | 112 894.00 | 6 535.00 | 119 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 182.00 | 62 810.00 | 29 371.00 | 92 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 460.00 | 175 704.00 | 45 755.00 | 221 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 049.00 | | 962 049.00 | 962 049.00 |
BZ Autres créances | 61 956.00 | | 61 956.00 | 61 956.00 |
CF Disponibilités | 339 685.00 | | 339 685.00 | 339 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 620.00 | | 1 390 620.00 | 1 390 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 080.00 | 175 704.00 | 1 436 376.00 | 1 612 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DH Report à nouveau | 450 785.00 | | | 450 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 908.00 | | | 150 908.00 |
DL TOTAL (I) | 615 584.00 | | | 615 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 005.00 | | | 160 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 168.00 | | | 255 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 475.00 | | | 312 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 212.00 | | | 91 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 791.00 | | | 820 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 376.00 | | | 1 436 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 785.00 | | | 660 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FG Production vendue services | 2 140 434.00 | | 2 140 434.00 | 2 140 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 523.00 | | 2 140 523.00 | 2 140 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 958.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 667.00 | | | 2 161 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 759.00 | | | 2 010 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 908.00 | | | 150 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 317.00 | | 21 143.00 | 200 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 468.00 | | 21 143.00 | 190 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 746.00 | 11 958.00 | | 163 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 746.00 | 11 958.00 | | 163 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 168.00 | 255 168.00 | | 255 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 101.00 | 87 101.00 | | 87 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 962 049.00 | 962 049.00 | | 962 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 005.00 | | | 160 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -145 285.00 | | | -145 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 231.00 | 1 024 006.00 | 2 225.00 | 1 026 231.00 |
VW T.V.A. | 163 487.00 | 163 487.00 | | 163 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 791.00 | 660 785.00 | | 820 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
ST Autres comptes | 114 872.00 | | | 114 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
YT Sous‐traitance | 242 077.00 | | | 242 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 762.00 | | | 332 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 724.00 | | | 185 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 527.00 | | | 542 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |