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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 007.00 | 104 058.00 | 8 949.00 | 113 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 541.00 | 38 015.00 | 5 527.00 | 43 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 396.00 | 142 072.00 | 24 324.00 | 166 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 757.00 | | 583 757.00 | 583 757.00 |
BZ Autres créances | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
CF Disponibilités | 160 213.00 | | 160 213.00 | 160 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 706.00 | | 786 706.00 | 786 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 103.00 | 142 072.00 | 811 030.00 | 953 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
DH Report à nouveau | 394 666.00 | 343 046.00 | | 394 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 737.00 | 51 620.00 | | 38 737.00 |
DL TOTAL (I) | 447 293.00 | 408 556.00 | | 447 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 315.00 | 26 391.00 | | 25 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 618.00 | 258 890.00 | | 136 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 129.00 | 179 777.00 | | 171 129.00 |
EA Autres dettes | | 60 472.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 530.00 | 74 006.00 | | 20 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 737.00 | 654 159.00 | | 363 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 030.00 | 1 062 715.00 | | 811 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 592.00 | | | 353 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FG Production vendue services | 1 302 632.00 | | 1 302 632.00 | 1 302 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 942.00 | | 1 302 942.00 | 1 302 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 262.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 3 037.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 3 037.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | 3 440.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 4 304.00 | | 3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 356.00 | 1 683 895.00 | | 1 320 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 619.00 | 1 632 276.00 | | 1 281 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 737.00 | 51 620.00 | | 38 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 618.00 | 136 618.00 | | 136 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 583 757.00 | 583 757.00 | | 583 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VI Groupe et associés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 295.00 | 609 069.00 | 2 226.00 | 611 295.00 |
VW T.V.A. | 118 841.00 | 118 841.00 | | 118 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 592.00 | 353 592.00 | | 353 592.00 |