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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 821.00 | 101 463.00 | 3 358.00 | 104 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 390.00 | 35 347.00 | 8 043.00 | 43 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 060.00 | 136 810.00 | 21 250.00 | 158 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 433.00 | | 905 433.00 | 905 433.00 |
BZ Autres créances | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
CF Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 906.00 | | 69 906.00 | 69 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 465.00 | | 1 041 465.00 | 1 041 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 525.00 | 136 810.00 | 1 062 715.00 | 1 199 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
DH Report à nouveau | 343 046.00 | 309 536.00 | | 343 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 620.00 | 33 509.00 | | 51 620.00 |
DL TOTAL (I) | 408 556.00 | 356 936.00 | | 408 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 391.00 | 3 453.00 | | 26 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 890.00 | 87 707.00 | | 258 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 777.00 | 175 361.00 | | 179 777.00 |
EA Autres dettes | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 006.00 | 84 612.00 | | 74 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 159.00 | 351 133.00 | | 654 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 715.00 | 708 069.00 | | 1 062 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 673 875.00 | | 1 673 875.00 | 1 673 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 875.00 | | 1 673 875.00 | 1 673 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 477.00 | 3 068.00 | | 6 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 477.00 | 3 068.00 | | 6 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | 2 300.00 | | 3 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037.00 | 2 300.00 | | 3 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 440.00 | 768.00 | | 3 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 3 409.00 | | 4 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 895.00 | 1 154 348.00 | | 1 683 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 276.00 | 1 120 839.00 | | 1 632 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 620.00 | 33 509.00 | | 51 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 716.00 | | 1 344.00 | 156 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 867.00 | | 1 344.00 | 146 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 710.00 | 6 100.00 | | 130 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 710.00 | 6 100.00 | | 130 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 890.00 | 258 890.00 | | 258 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 472.00 | 60 472.00 | | 60 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 905 433.00 | | | 905 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
VI Groupe et associés | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 140.00 | 936 777.00 | 84 363.00 | 1 021 140.00 |
VW T.V.A. | 129 736.00 | 129 736.00 | | 129 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 159.00 | 654 159.00 | | 654 159.00 |