| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 007.00 | 106 569.00 | 6 438.00 | 113 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 393.00 | 46 212.00 | 26 181.00 | 72 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 248.00 | 152 781.00 | 42 467.00 | 195 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 578.00 | | 818 578.00 | 818 578.00 |
BZ Autres créances | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CF Disponibilités | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 026.00 | | 863 026.00 | 863 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 274.00 | 152 781.00 | 905 493.00 | 1 058 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
DH Report à nouveau | 433 403.00 | 394 666.00 | | 433 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 603.00 | 38 737.00 | | 12 603.00 |
DL TOTAL (I) | 459 896.00 | 447 293.00 | | 459 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 139.00 | 25 315.00 | | 19 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 945.00 | 136 618.00 | | 157 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 998.00 | 171 129.00 | | 181 998.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 597.00 | 363 737.00 | | 445 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 493.00 | 811 030.00 | | 905 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 127 319.00 | | 1 127 319.00 | 1 127 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 319.00 | | 1 127 319.00 | 1 127 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 391.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 391.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 184.00 | -391.00 | | 6 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 3 729.00 | | 2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 327.00 | 1 320 356.00 | | 1 146 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 724.00 | 1 281 619.00 | | 1 133 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 603.00 | 38 737.00 | | 12 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 396.00 | | 29 003.00 | 166 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 195 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | 185 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 548.00 | | 29 003.00 | 156 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 072.00 | 10 718.00 | 10.00 | 142 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 072.00 | 10 718.00 | 10.00 | 142 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11.00 | | | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 945.00 | 157 945.00 | | 157 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 818 578.00 | 818 578.00 | | 818 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 404.00 | 71 684.00 | 14 720.00 | 86 404.00 |
VI Groupe et associés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 841.00 | 835 615.00 | 2 226.00 | 837 841.00 |
VW T.V.A. | 136 932.00 | 136 932.00 | | 136 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 597.00 | 430 877.00 | 14 720.00 | 445 597.00 |