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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 601 150.00 | | 10 601 150.00 | 10 601 150.00 |
BZ Autres créances | 10 326 014.00 | | 10 326 014.00 | 10 326 014.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 326 289.00 | | 10 326 289.00 | 10 326 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 927 440.00 | | 20 927 440.00 | 20 927 440.00 |
CU Autres participations | 7 601 150.00 | | 7 601 150.00 | 7 601 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 434 355.00 | 10 434 355.00 | | 10 434 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043 435.00 | 1 043 435.00 | | 1 043 435.00 |
DH Report à nouveau | 6 332 077.00 | 6 348 771.00 | | 6 332 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183 113.00 | 3 130 717.00 | | 2 183 113.00 |
DL TOTAL (I) | 19 992 980.00 | 20 957 279.00 | | 19 992 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 203.00 | 33 402.00 | | 33 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 256.00 | 1 112 729.00 | | 901 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 459.00 | 1 146 131.00 | | 934 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 927 440.00 | 22 103 411.00 | | 20 927 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 459.00 | 1 146 131.00 | | 934 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 241 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 343 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 308 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 317.00 | 69 790.00 | | 125 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 612.00 | 3 237 457.00 | | 2 344 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 499.00 | 106 740.00 | | 161 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 183 113.00 | 3 130 717.00 | | 2 183 113.00 |