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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 601 150.00 | | 7 601 150.00 | 7 601 150.00 |
BZ Autres créances | 12 549 446.00 | | 12 549 446.00 | 12 549 446.00 |
CF Disponibilités | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 558 370.00 | | 12 558 370.00 | 12 558 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 159 521.00 | | 20 159 521.00 | 20 159 521.00 |
CU Autres participations | 7 601 150.00 | | 7 601 150.00 | 7 601 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 434 355.00 | 10 434 355.00 | | 10 434 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043 435.00 | 1 043 435.00 | | 1 043 435.00 |
DH Report à nouveau | 6 325 686.00 | 6 332 077.00 | | 6 325 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869 625.00 | 2 183 113.00 | | 1 869 625.00 |
DL TOTAL (I) | 19 673 102.00 | 19 992 980.00 | | 19 673 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 660.00 | 33 203.00 | | 33 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 759.00 | 901 256.00 | | 452 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 419.00 | 934 459.00 | | 486 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 159 521.00 | 20 927 440.00 | | 20 159 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 934 459.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 802 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 805 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 770 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 127.00 | 125 317.00 | | -99 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 435.00 | 2 344 612.00 | | 1 806 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -63 189.00 | 161 499.00 | | -63 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869 625.00 | 2 183 113.00 | | 1 869 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452 759.00 | 452 759.00 | | 452 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 419.00 | 486 419.00 | | 486 419.00 |