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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 601 151.00 | | 7 601 151.00 | 7 601 151.00 |
BZ Autres créances | 12 972 168.00 | | 12 972 168.00 | 12 972 168.00 |
CF Disponibilités | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 978 436.00 | | 12 978 436.00 | 12 978 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 579 586.00 | | 20 579 586.00 | 20 579 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 601 151.00 | | 7 601 151.00 | 7 601 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 434 355.00 | 10 434 355.00 | | 10 434 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043 436.00 | 1 043 436.00 | | 1 043 436.00 |
DH Report à nouveau | 6 313 706.00 | 6 325 686.00 | | 6 313 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 813.00 | 1 869 625.00 | | 1 464 813.00 |
DL TOTAL (I) | 19 256 310.00 | 19 673 102.00 | | 19 256 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 942.00 | 33 660.00 | | 15 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 334.00 | 452 759.00 | | 1 307 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 276.00 | 486 419.00 | | 1 323 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 579 586.00 | 20 159 521.00 | | 20 579 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 364 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 183.00 | -99 128.00 | | -110 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 050.00 | 1 806 436.00 | | 1 383 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -81 763.00 | -63 189.00 | | -81 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464 813.00 | 1 869 625.00 | | 1 464 813.00 |