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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 601 151.00 | | 7 601 151.00 | 7 601 151.00 |
BZ Autres créances | 13 752 973.00 | | 13 752 973.00 | 13 752 973.00 |
CF Disponibilités | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 813 213.00 | | 13 813 213.00 | 13 813 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 414 363.00 | | 21 414 363.00 | 21 414 363.00 |
CU Autres participations | 7 601 151.00 | | 7 601 151.00 | 7 601 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 434 355.00 | 10 434 355.00 | | 10 434 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043 436.00 | 1 043 436.00 | | 1 043 436.00 |
DH Report à nouveau | 6 307 447.00 | 6 313 706.00 | | 6 307 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 686 249.00 | 1 464 813.00 | | 2 686 249.00 |
DL TOTAL (I) | 20 471 486.00 | 19 256 310.00 | | 20 471 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 738.00 | 15 942.00 | | 15 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 139.00 | 1 307 334.00 | | 927 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 877.00 | 1 323 276.00 | | 942 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 414 363.00 | 20 579 586.00 | | 21 414 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 707 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 707 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 689 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | -110 183.00 | | 2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 440.00 | 1 383 050.00 | | 2 707 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 191.00 | -81 763.00 | | 21 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 686 249.00 | 1 464 813.00 | | 2 686 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927 139.00 | 927 139.00 | | 927 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027 426.00 | 1 027 426.00 | | 1 027 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 752 972.00 | 13 752 972.00 | | 13 752 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 877.00 | 942 877.00 | | 942 877.00 |