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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 601 151.00 | | 7 601 151.00 | 7 601 151.00 |
BZ Autres créances | 22 947 510.00 | | 22 947 510.00 | 22 947 510.00 |
CF Disponibilités | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 951 901.00 | | 22 951 901.00 | 22 951 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 553 051.00 | | 30 553 051.00 | 30 553 051.00 |
CU Autres participations | 7 601 151.00 | | 7 601 151.00 | 7 601 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 434 355.00 | 10 434 355.00 | | 10 434 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043 436.00 | 1 043 436.00 | | 1 043 436.00 |
DH Report à nouveau | 6 322 138.00 | 6 325 238.00 | | 6 322 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 088 788.00 | 2 425 881.00 | | 11 088 788.00 |
DL TOTAL (I) | 28 888 716.00 | 20 228 909.00 | | 28 888 716.00 |
DP Provisions pour risques | 117 951.00 | | | 117 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 951.00 | | | 117 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 12 000.00 | | 3 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 174.00 | 4 473 041.00 | | 1 543 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 384.00 | 4 485 041.00 | | 1 546 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 553 051.00 | 24 713 950.00 | | 30 553 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 254 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 254 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 254 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 231 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 527 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 527 770.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 951.00 | | | 117 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 951.00 | | | 117 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 951.00 | 527 770.00 | | -117 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 483.00 | 154 409.00 | | 24 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 254 320.00 | 2 594 890.00 | | 11 254 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 532.00 | 169 009.00 | | 165 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 088 788.00 | 2 425 881.00 | | 11 088 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543 174.00 | 1 543 174.00 | | 1 543 174.00 |
VC Groupe et associés | 19 592 730.00 | 19 592 730.00 | | 19 592 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 354 780.00 | 3 354 780.00 | | 3 354 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 947 510.00 | 22 947 510.00 | | 22 947 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 384.00 | 1 546 384.00 | | 1 546 384.00 |