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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 558 232.00 | 370 271.00 | 187 961.00 | 558 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 307.00 | 228 680.00 | 78 627.00 | 307 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 851.00 | 997 065.00 | 303 785.00 | 1 300 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 222.00 | | 88 222.00 | 88 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 612.00 | 1 596 017.00 | 658 595.00 | 2 254 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BT Marchandises | 451 763.00 | | 451 763.00 | 451 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | 18 732.00 | 18 769.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 255 280.00 | | 255 280.00 | 255 280.00 |
CF Disponibilités | 403 902.00 | | 403 902.00 | 403 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 265.00 | | 79 265.00 | 79 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 542.00 | 18 732.00 | 1 209 810.00 | 1 228 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 153.00 | 1 614 749.00 | 1 868 404.00 | 3 483 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 153 740.00 | 111 865.00 | | 153 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 114.00 | 171 755.00 | | 173 114.00 |
DL TOTAL (I) | 393 954.00 | 350 720.00 | | 393 954.00 |
DP Provisions pour risques | 45 517.00 | 96 034.00 | | 45 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 517.00 | 96 034.00 | | 45 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 641.00 | 311 988.00 | | 465 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 831.00 | 110 390.00 | | 129 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 505.00 | 394 247.00 | | 538 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 042.00 | 308 071.00 | | 241 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 969.00 | 19 691.00 | | 50 969.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 987.00 | | 1 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 934.00 | 1 146 667.00 | | 1 428 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 404.00 | 1 593 421.00 | | 1 868 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 216.00 | 973 858.00 | | 1 101 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 080.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 098 560.00 | | 9 098 560.00 | 9 098 560.00 |
FD Production vendue biens | 296 405.00 | | 296 405.00 | 296 405.00 |
FG Production vendue services | 128 409.00 | | 128 409.00 | 128 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 523 374.00 | | 9 523 374.00 | 9 523 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 614 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 141 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 422 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 146.00 | 4 700.00 | | 8 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 903.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | 5 049.00 | | 2 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 982.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | 57 896.00 | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 792.00 | -49 936.00 | | -2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 865.00 | 7 996.00 | | 14 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 625 571.00 | 9 324 753.00 | | 9 625 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 452 457.00 | 9 152 997.00 | | 9 452 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 114.00 | 171 755.00 | | 173 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 365.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 893.00 | 294 472.00 | | 2 064 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 753.00 | 2 254 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 753.00 | 2 166 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 887.00 | 294 256.00 | | 1 976 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 005.00 | 217.00 | | 88 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 206.00 | 134 564.00 | 104 753.00 | 1 566 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 206.00 | 134 564.00 | 104 753.00 | 1 566 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 034.00 | | 50 517.00 | 96 034.00 |
6T Sur comptes clients | 138.00 | 18 731.00 | 138.00 | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | 18 731.00 | 138.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 172.00 | 18 731.00 | 50 655.00 | 96 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 732.00 | 50 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 505.00 | 538 505.00 | | 538 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 857.00 | 76 857.00 | | 76 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 385.00 | 95 385.00 | | 95 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
UX Autres créances clients | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
VB T. V. A. | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
VC Groupe et associés | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 936.00 | 42 217.00 | 65 719.00 | 107 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 705.00 | 95 706.00 | 254 530.00 | 357 705.00 |
VI Groupe et associés | 123 738.00 | 123 738.00 | | 123 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 196.00 | | | 309 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 807.00 | | | 145 807.00 |
VP Divers | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 888.00 | | | 135 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 265.00 | | | 79 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 267.00 | 372 045.00 | 88 222.00 | 460 267.00 |
VW T.V.A. | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 934.00 | 1 101 216.00 | 320 249.00 | 1 428 934.00 |