| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 695 411.00 | 510 819.00 | 184 591.00 | 695 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 344.00 | 336 819.00 | 258 525.00 | 595 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 936.00 | 1 067 763.00 | 215 174.00 | 1 282 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 383.00 | | 43 383.00 | 43 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 075.00 | 1 915 401.00 | 704 674.00 | 2 620 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BT Marchandises | 529 223.00 | | 529 223.00 | 529 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
BZ Autres créances | 410 558.00 | | 410 558.00 | 410 558.00 |
CF Disponibilités | 726 624.00 | | 726 624.00 | 726 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 859.00 | | 73 859.00 | 73 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 062.00 | | 1 767 062.00 | 1 767 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 137.00 | 1 915 401.00 | 2 471 735.00 | 4 387 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 310 333.00 | 255 084.00 | | 310 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 122.00 | 176 289.00 | | 204 122.00 |
DL TOTAL (I) | 581 555.00 | 498 473.00 | | 581 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 969.00 | 677 866.00 | | 611 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 984.00 | 229 495.00 | | 407 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 189.00 | 531 674.00 | | 593 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 372.00 | 295 187.00 | | 275 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 782.00 | | |
EA Autres dettes | 373.00 | 553.00 | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 180.00 | 1 743 849.00 | | 1 890 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 735.00 | 2 242 322.00 | | 2 471 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 244.00 | 1 382 978.00 | | 1 431 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 494 014.00 | | 10 494 014.00 | 10 494 014.00 |
FD Production vendue biens | 331 464.00 | | 331 464.00 | 331 464.00 |
FG Production vendue services | 166 592.00 | | 166 592.00 | 166 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 992 070.00 | | 10 992 070.00 | 10 992 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 051 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 167 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 806 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 204.00 | 25 023.00 | | 31 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 336.00 | 88 290.00 | | 21 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 35 000.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 586.00 | 123 290.00 | | 27 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | 66 542.00 | | 2 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | 96 246.00 | | 2 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 529.00 | 27 044.00 | | 25 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 990.00 | -8 070.00 | | 67 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 091 275.00 | 10 704 357.00 | | 11 091 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 887 153.00 | 10 528 069.00 | | 10 887 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 122.00 | 176 289.00 | | 204 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 652.00 | | 85 015.00 | 2 585 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 592.00 | 2 620 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 592.00 | 2 576 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 076.00 | | 83 207.00 | 2 544 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 576.00 | | 1 807.00 | 41 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 782.00 | 173 211.00 | 50 592.00 | 1 792 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 782.00 | 173 211.00 | 50 592.00 | 1 792 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 189.00 | 593 189.00 | | 593 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 742.00 | 88 742.00 | | 88 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 830.00 | 114 830.00 | | 114 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
UX Autres créances clients | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VC Groupe et associés | 189 114.00 | 189 114.00 | | 189 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 898.00 | 150 962.00 | 432 946.00 | 609 898.00 |
VI Groupe et associés | 403 411.00 | 403 411.00 | | 403 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 797.00 | | | 84 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 785.00 | 181 785.00 | | 181 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 518.00 | 553 518.00 | | 553 518.00 |
VW T.V.A. | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 180.00 | 1 431 244.00 | 432 946.00 | 1 890 180.00 |