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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 661 917.00 | 412 184.00 | 249 734.00 | 661 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 081.00 | 255 195.00 | 124 885.00 | 380 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 905.00 | 1 067 828.00 | 232 077.00 | 1 299 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 222.00 | | 88 222.00 | 88 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 125.00 | 1 735 207.00 | 694 918.00 | 2 430 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BT Marchandises | 471 958.00 | | 471 958.00 | 471 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 598.00 | 300.00 | 18 298.00 | 18 598.00 |
BZ Autres créances | 321 123.00 | | 321 123.00 | 321 123.00 |
CF Disponibilités | 412 005.00 | | 412 005.00 | 412 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 590.00 | | 82 590.00 | 82 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 162.00 | 300.00 | 1 306 862.00 | 1 307 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 287.00 | 1 735 508.00 | 2 001 779.00 | 3 737 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 197 494.00 | 153 740.00 | | 197 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 350.00 | 173 114.00 | | 252 350.00 |
DL TOTAL (I) | 516 944.00 | 393 954.00 | | 516 944.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 45 517.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 45 517.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 589.00 | 465 641.00 | | 434 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 161.00 | 129 831.00 | | 140 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 059.00 | 538 505.00 | | 574 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 866.00 | 241 042.00 | | 307 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 756.00 | 50 969.00 | | 21 756.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 1 655.00 | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 835.00 | 1 428 934.00 | | 1 479 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 779.00 | 1 868 404.00 | | 2 001 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 066.00 | 1 101 216.00 | | 1 160 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 613 536.00 | | 9 613 536.00 | 9 613 536.00 |
FD Production vendue biens | 312 257.00 | | 312 257.00 | 312 257.00 |
FG Production vendue services | 146 038.00 | | 146 038.00 | 146 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 071 831.00 | | 10 071 831.00 | 10 071 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 213 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 520 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 25 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 937 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 815.00 | 8 146.00 | | 27 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 2 792.00 | | 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 919.00 | 2 792.00 | | 5 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 360.00 | -2 792.00 | | 4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 564.00 | 14 865.00 | | 28 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 234 240.00 | 9 625 571.00 | | 10 234 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 981 890.00 | 9 452 457.00 | | 9 981 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 350.00 | 173 114.00 | | 252 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 612.00 | | 220 513.00 | 2 254 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 2 430 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 2 341 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 390.00 | | 220 513.00 | 2 166 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 017.00 | 141 200.00 | 2 011.00 | 1 596 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 017.00 | 141 200.00 | 2 011.00 | 1 596 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 517.00 | 5 000.00 | 45 517.00 | 45 517.00 |
6T Sur comptes clients | 18 732.00 | 300.00 | 18 731.00 | 18 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 732.00 | 300.00 | 18 731.00 | 18 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 248.00 | 5 300.00 | 64 248.00 | 64 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 64 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 059.00 | 574 059.00 | | 574 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 437.00 | 93 437.00 | | 93 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 222.00 | 88 222.00 | | 88 222.00 |
UX Autres créances clients | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
VC Groupe et associés | 97 257.00 | | | 97 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 363.00 | 29 312.00 | 7 051.00 | 36 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 226.00 | 85 508.00 | 266 684.00 | 398 226.00 |
VI Groupe et associés | 135 587.00 | 135 587.00 | | 135 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 531.00 | | | 108 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 278.00 | | | 145 278.00 |
VP Divers | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 934.00 | | | 161 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 590.00 | | | 82 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 533.00 | 510 533.00 | | 510 533.00 |
VW T.V.A. | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 835.00 | 1 160 066.00 | 273 735.00 | 1 479 835.00 |