| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 561 481.00 | 433 926.00 | 127 555.00 | 561 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 121.00 | 418 844.00 | 176 278.00 | 595 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 732.00 | 1 101 967.00 | 133 765.00 | 1 235 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 963.00 | 1 954 737.00 | 491 227.00 | 2 445 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BT Marchandises | 591 448.00 | 2 950.00 | 588 498.00 | 591 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BZ Autres créances | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
CF Disponibilités | 887 248.00 | | 887 248.00 | 887 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 299.00 | | 78 299.00 | 78 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 401.00 | 2 950.00 | 1 897 451.00 | 1 900 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 364.00 | 1 957 687.00 | 2 388 678.00 | 4 346 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 180 081.00 | 214 455.00 | | 180 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 971.00 | 365 626.00 | | 325 971.00 |
DL TOTAL (I) | 573 152.00 | 647 181.00 | | 573 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 141.00 | 517 368.00 | | 393 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 734.00 | 646 205.00 | | 668 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 911.00 | 399 700.00 | | 415 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 502.00 | 318 005.00 | | 336 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 3 202.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042.00 | 1 292.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 525.00 | 1 885 771.00 | | 1 815 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 678.00 | 2 532 952.00 | | 2 388 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 269.00 | 1 522 279.00 | | 1 578 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 314 914.00 | | 12 314 914.00 | 12 314 914.00 |
FD Production vendue biens | 268 757.00 | | 268 757.00 | 268 757.00 |
FG Production vendue services | 200 238.00 | | 200 238.00 | 200 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 783 910.00 | | 12 783 910.00 | 12 783 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 955 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 659 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 550 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 177.00 | 43 941.00 | | 60 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 782.00 | 5 553.00 | | 17 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 183.00 | 5 553.00 | | 28 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | 3 016.00 | | 1 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 724.00 | 3 016.00 | | 11 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 459.00 | 2 537.00 | | 16 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 138.00 | 138 250.00 | | 108 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 008 594.00 | 13 128 858.00 | | 13 008 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 682 623.00 | 12 763 232.00 | | 12 682 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 971.00 | 365 626.00 | | 325 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 362.00 | | 59 292.00 | 2 678 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 44 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 691.00 | 2 445 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 553.00 | 2 401 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634 195.00 | | 59 292.00 | 2 634 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 717.00 | 158 656.00 | 281 636.00 | 2 077 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 717.00 | 158 656.00 | 281 636.00 | 2 077 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 911.00 | 415 911.00 | | 415 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 467.00 | 134 467.00 | | 134 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 870.00 | 128 870.00 | | 128 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
UX Autres créances clients | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 845.00 | 155 589.00 | 237 256.00 | 392 845.00 |
VI Groupe et associés | 464 161.00 | 464 161.00 | | 464 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
VP Divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 229.00 | 210 229.00 | | 210 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 001.00 | 463 001.00 | | 463 001.00 |
VW T.V.A. | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 525.00 | 1 378 269.00 | 237 256.00 | 1 615 525.00 |