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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 695 411.00 | 550 272.00 | 145 139.00 | 695 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 615.00 | 397 261.00 | 222 354.00 | 619 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 920.00 | 1 130 184.00 | 183 736.00 | 1 313 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 362.00 | 2 077 717.00 | 600 645.00 | 2 678 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BT Marchandises | 525 274.00 | | 525 274.00 | 525 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
BZ Autres créances | 414 779.00 | | 414 779.00 | 414 779.00 |
CF Disponibilités | 868 004.00 | | 868 004.00 | 868 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 801.00 | | 91 801.00 | 91 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 307.00 | | 1 932 307.00 | 1 932 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 669.00 | 2 077 717.00 | 2 532 952.00 | 4 610 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 214 455.00 | 310 333.00 | | 214 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 626.00 | 204 122.00 | | 365 626.00 |
DL TOTAL (I) | 647 181.00 | 581 555.00 | | 647 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 368.00 | 611 969.00 | | 517 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 205.00 | 407 984.00 | | 646 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 700.00 | 593 189.00 | | 399 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 005.00 | 275 372.00 | | 318 005.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | 373.00 | | 3 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 771.00 | 1 890 180.00 | | 1 885 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 952.00 | 2 471 735.00 | | 2 532 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 279.00 | 1 431 244.00 | | 1 522 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 622.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 535 086.00 | | 12 535 086.00 | 12 535 086.00 |
FD Production vendue biens | 269 135.00 | | 269 135.00 | 269 135.00 |
FG Production vendue services | 209 136.00 | | 209 136.00 | 209 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 013 358.00 | | 13 013 358.00 | 13 013 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 101 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 678 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 611 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 941.00 | 31 204.00 | | 43 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 553.00 | 21 336.00 | | 5 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 553.00 | 27 586.00 | | 5 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 016.00 | 2 057.00 | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016.00 | 2 057.00 | | 3 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 537.00 | 25 529.00 | | 2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 250.00 | 67 990.00 | | 138 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 128 858.00 | 11 091 275.00 | | 13 128 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 763 232.00 | 10 887 153.00 | | 12 763 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 626.00 | 204 122.00 | | 365 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 075.00 | | 58 287.00 | 2 620 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 678 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 634 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 691.00 | | 57 504.00 | 2 576 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 383.00 | | 783.00 | 43 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 401.00 | 162 315.00 | | 1 915 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 401.00 | 162 315.00 | | 1 915 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 700.00 | 399 700.00 | | 399 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 345.00 | 104 345.00 | | 104 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 902.00 | 128 902.00 | | 128 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
UX Autres créances clients | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VC Groupe et associés | 171 378.00 | 171 378.00 | | 171 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 978.00 | 153 486.00 | 363 492.00 | 516 978.00 |
VI Groupe et associés | 641 631.00 | 641 631.00 | | 641 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 920.00 | | | 152 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 879.00 | 58 879.00 | | 58 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 810.00 | 192 810.00 | | 192 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 801.00 | 91 801.00 | | 91 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 789.00 | 581 789.00 | | 581 789.00 |
VW T.V.A. | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 771.00 | 1 522 279.00 | 363 492.00 | 1 885 771.00 |