| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
AH Fonds commercial | 226 387.00 | | 226 387.00 | 226 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 384.00 | 74 645.00 | 1 739.00 | 76 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 040.00 | 703 816.00 | 79 224.00 | 783 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 695.00 | 792 740.00 | 308 955.00 | 1 101 695.00 |
BT Marchandises | 239 661.00 | | 239 661.00 | 239 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 175.00 | 32 196.00 | 1 240 979.00 | 1 273 175.00 |
BZ Autres créances | 1 559 764.00 | | 1 559 764.00 | 1 559 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 158.00 | 2 731.00 | 109 427.00 | 112 158.00 |
CF Disponibilités | 503 795.00 | | 503 795.00 | 503 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 641.00 | 34 927.00 | 3 675 714.00 | 3 710 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 336.00 | 827 667.00 | 3 984 669.00 | 4 812 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 280.00 | | | 797 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 320.00 | | | 457 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
DG Autres réserves | 97 932.00 | | | 97 932.00 |
DH Report à nouveau | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 873.00 | | | 396 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 946.00 | | | 1 840 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 245.00 | | | 136 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 832.00 | | | 1 597 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 106.00 | | | 406 106.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 723.00 | | | 2 143 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 669.00 | | | 3 984 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 723.00 | | | 2 143 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 760 777.00 | | 19 760 777.00 | 19 760 777.00 |
FD Production vendue biens | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 781 327.00 | | 19 781 327.00 | 19 781 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 806 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 173 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 447.00 | |
GE Autres charges | | | 6 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 242 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 924.00 | | | 140 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 848 539.00 | | | 19 848 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 451 665.00 | | | 19 451 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 873.00 | | | 396 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 386.00 | | 13 298.00 | 1 102 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 989.00 | 1 101 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 989.00 | 859 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 667.00 | | | 240 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 120.00 | | 12 293.00 | 861 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | 1 005.00 | 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 855.00 | 37 875.00 | 13 989.00 | 768 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 043.00 | 2 237.00 | | 12 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 812.00 | 35 637.00 | 13 989.00 | 756 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 144.00 | 7 447.00 | 12 395.00 | 37 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 712.00 | 19.00 | | 2 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 856.00 | 7 467.00 | 12 395.00 | 39 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 856.00 | 7 467.00 | 12 395.00 | 39 856.00 |
UG ‐ Financières | | 2 731.00 | 2 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 832.00 | 1 597 832.00 | | 1 597 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 523.00 | 179 523.00 | | 179 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 635.00 | 175 635.00 | | 175 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 843.00 | | | 1 233 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
VB T. V. A. | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 512 378.00 | | | 1 512 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 136 245.00 | 136 245.00 | | 136 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 631.00 | 2 815 695.00 | 40 937.00 | 2 856 631.00 |
VW T.V.A. | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 723.00 | 2 143 723.00 | | 2 143 723.00 |