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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 857.00 | 18 977.00 | 1 880.00 | 20 857.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 328.00 | 65 320.00 | 10 009.00 | 75 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 537.00 | 435 497.00 | 503 039.00 | 938 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 479.00 | | 52 479.00 | 52 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 414.00 | 519 794.00 | 1 575 620.00 | 2 095 414.00 |
BT Marchandises | 99 510.00 | | 99 510.00 | 99 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 923.00 | 39 539.00 | 855 384.00 | 894 923.00 |
BZ Autres créances | 493 664.00 | | 493 664.00 | 493 664.00 |
CF Disponibilités | 543 649.00 | | 543 649.00 | 543 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 399.00 | 39 539.00 | 2 006 859.00 | 2 046 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 812.00 | 559 333.00 | 3 582 479.00 | 4 141 812.00 |
CU Autres participations | 910 646.00 | | 910 646.00 | 910 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 080.00 | 810 080.00 | | 810 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 320.00 | 457 320.00 | | 457 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 728.00 | 79 728.00 | | 79 728.00 |
DG Autres réserves | 520 371.00 | 456 920.00 | | 520 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 351.00 | 363 451.00 | | 471 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 850.00 | 2 167 499.00 | | 2 338 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 927.00 | 20 885.00 | | 41 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 956.00 | 744 123.00 | | 993 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 378.00 | 183 508.00 | | 194 378.00 |
EA Autres dettes | 13 368.00 | 1 230.00 | | 13 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 629.00 | 949 745.00 | | 1 243 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 479.00 | 3 117 245.00 | | 3 582 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 629.00 | 949 745.00 | | 1 243 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 770 805.00 | | 12 770 805.00 | 12 770 805.00 |
FD Production vendue biens | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 785 831.00 | | 12 785 831.00 | 12 785 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 815 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 162 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 744.00 | |
GE Autres charges | | | 19 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 240 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 914.00 | 4 450.00 | | 5 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 704.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 704.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 020.00 | 1 097.00 | | 55 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 020.00 | 1 097.00 | | 55 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 602.00 | -394.00 | | -54 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 036.00 | 36 364.00 | | 43 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 887.00 | 44 679.00 | | 119 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 929 933.00 | 11 334 163.00 | | 12 929 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 458 582.00 | 10 970 711.00 | | 12 458 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 351.00 | 363 451.00 | | 471 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 938.00 | | 120 475.00 | 1 974 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 025.00 | | 2 400.00 | 116 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 268.00 | | 116 075.00 | 948 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 666.00 | | | 910 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 377.00 | 79 417.00 | | 440 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 635.00 | 1 342.00 | | 17 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 741.00 | 78 075.00 | | 422 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 811.00 | 2 744.00 | 23 016.00 | 59 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 811.00 | 2 744.00 | 23 016.00 | 59 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 811.00 | 2 744.00 | 23 016.00 | 59 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 744.00 | 23 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 956.00 | 993 956.00 | | 993 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 717.00 | 105 717.00 | | 105 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
UX Autres créances clients | 852 270.00 | 852 270.00 | | 852 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
VB T. V. A. | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
VC Groupe et associés | 438 323.00 | 438 323.00 | | 438 323.00 |
VI Groupe et associés | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 240.00 | 1 360 587.00 | 42 653.00 | 1 403 240.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 620.00 | 1 243 620.00 | | 1 243 620.00 |