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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 854.00 | 15 700.00 | 10 155.00 | 25 854.00 |
AH Fonds commercial | 226 387.00 | | 226 387.00 | 226 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 384.00 | 75 530.00 | 854.00 | 76 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 962.00 | 643 904.00 | 219 058.00 | 862 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 191.00 | 735 133.00 | 458 058.00 | 1 193 191.00 |
BT Marchandises | 304 082.00 | | 304 082.00 | 304 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 101.00 | 32 362.00 | 1 434 739.00 | 1 467 101.00 |
BZ Autres créances | 1 644 380.00 | | 1 644 380.00 | 1 644 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 803.00 | 253.00 | 106 550.00 | 106 803.00 |
CF Disponibilités | 722 642.00 | | 722 642.00 | 722 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 983.00 | 32 615.00 | 4 254 368.00 | 4 286 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 174.00 | 767 748.00 | 4 712 426.00 | 5 480 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 280.00 | | | 797 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 320.00 | | | 457 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 282 685.00 | | | 282 685.00 |
DH Report à nouveau | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 249.00 | | | 485 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 874.00 | | | 2 126 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 725.00 | | | 127 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 647.00 | | | 2 021 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 770.00 | | | 432 770.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 552.00 | | | 2 585 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 426.00 | | | 4 712 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 552.00 | | | 2 585 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 707 070.00 | | 20 707 070.00 | 20 707 070.00 |
FD Production vendue biens | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 726 717.00 | | 20 726 717.00 | 20 726 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 743 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 981 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 234.00 | |
GE Autres charges | | | 4 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 051 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 731.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 888.00 | | | 178 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 786 617.00 | | | 20 786 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 301 369.00 | | | 20 301 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 249.00 | | | 485 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 695.00 | | 178 123.00 | 1 101 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 628.00 | 1 193 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 628.00 | 939 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 667.00 | | 11 574.00 | 240 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 424.00 | | 166 549.00 | 859 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 740.00 | 29 020.00 | 86 628.00 | 792 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 280.00 | 1 420.00 | | 14 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 460.00 | 27 600.00 | 86 628.00 | 778 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 196.00 | 8 234.00 | 8 067.00 | 32 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 731.00 | 253.00 | 2 731.00 | 2 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 927.00 | 8 487.00 | 10 799.00 | 34 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 927.00 | 8 487.00 | 10 799.00 | 34 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 647.00 | 2 021 647.00 | | 2 021 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 621.00 | 204 621.00 | | 204 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 550.00 | 202 550.00 | | 202 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 182.00 | | | 1 415 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
VB T. V. A. | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 576 095.00 | | | 1 576 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VI Groupe et associés | 127 725.00 | 127 725.00 | | 127 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 060.00 | 3 101 538.00 | 53 523.00 | 3 155 060.00 |
VW T.V.A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 552.00 | 2 585 552.00 | | 2 585 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |