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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 457.00 | 17 635.00 | 822.00 | 18 457.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 628.00 | 63 897.00 | 2 731.00 | 66 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 640.00 | 358 844.00 | 522 796.00 | 881 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 938.00 | 440 377.00 | 1 534 562.00 | 1 974 938.00 |
BT Marchandises | 121 589.00 | | 121 589.00 | 121 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 359.00 | 59 811.00 | 767 547.00 | 827 359.00 |
BZ Autres créances | 163 754.00 | | 163 754.00 | 163 754.00 |
CF Disponibilités | 505 672.00 | | 505 672.00 | 505 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 495.00 | 59 811.00 | 1 582 683.00 | 1 642 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 433.00 | 500 188.00 | 3 117 245.00 | 3 617 433.00 |
CU Autres participations | 910 646.00 | | 910 646.00 | 910 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 080.00 | 810 080.00 | | 810 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 320.00 | 457 320.00 | | 457 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 728.00 | 79 728.00 | | 79 728.00 |
DG Autres réserves | 456 920.00 | 517 933.00 | | 456 920.00 |
DH Report à nouveau | | 11 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 451.00 | 180 325.00 | | 363 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 499.00 | 2 057 198.00 | | 2 167 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 885.00 | 468 217.00 | | 20 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 123.00 | 851 214.00 | | 744 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 508.00 | 177 817.00 | | 183 508.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 1 327.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 745.00 | 1 498 575.00 | | 949 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 245.00 | 3 555 774.00 | | 3 117 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 745.00 | | | 949 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 078 085.00 | | 11 078 085.00 | 11 078 085.00 |
FD Production vendue biens | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 093 539.00 | | 11 093 539.00 | 11 093 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 113 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 840 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 059.00 | |
GE Autres charges | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 887 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 70.00 | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 1 537.00 | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 801.00 | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 97.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | 1 439.00 | | -394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 364.00 | 33 191.00 | | 36 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 679.00 | 10 852.00 | | 44 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 334 163.00 | 11 277 238.00 | | 11 334 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 970 711.00 | 11 096 913.00 | | 10 970 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 451.00 | 180 325.00 | | 363 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 820.00 | | 39 509.00 | 1 940 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 390.00 | 1 974 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 390.00 | 948 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 025.00 | | | 116 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 150.00 | | 39 508.00 | 914 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 646.00 | | | 910 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 762.00 | 78 004.00 | 5 390.00 | 367 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 646.00 | 1 989.00 | | 15 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 116.00 | 76 015.00 | 5 390.00 | 352 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 59 855.00 | 12 059.00 | 12 102.00 | 59 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 855.00 | 12 059.00 | 12 102.00 | 59 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 855.00 | 12 059.00 | 12 102.00 | 59 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 123.00 | 744 123.00 | | 744 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 737 649.00 | 737 649.00 | | 737 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 710.00 | | 89 710.00 | 89 710.00 |
VB T. V. A. | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VC Groupe et associés | 124 482.00 | 124 482.00 | | 124 482.00 |
VI Groupe et associés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 233.00 | 925 523.00 | 89 710.00 | 1 015 233.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 745.00 | 949 745.00 | | 949 745.00 |