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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 328.00 | 68 295.00 | 7 034.00 | 75 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 191.00 | 433 731.00 | 750 460.00 | 1 184 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 377 944.00 | 522 883.00 | 855 062.00 | 1 377 944.00 |
BT Marchandises | 137 696.00 | | 137 696.00 | 137 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 343.00 | 43 007.00 | 910 336.00 | 953 343.00 |
BZ Autres créances | 1 787 661.00 | | 1 787 661.00 | 1 787 661.00 |
CF Disponibilités | 664 970.00 | | 664 970.00 | 664 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 298.00 | 43 007.00 | 3 520 291.00 | 3 563 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 243.00 | 565 890.00 | 4 375 353.00 | 4 941 243.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 080.00 | 810 080.00 | | 810 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 320.00 | 457 320.00 | | 457 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 728.00 | 79 728.00 | | 79 728.00 |
DG Autres réserves | 191 722.00 | 520 371.00 | | 191 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 020.00 | 471 351.00 | | 1 341 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 870.00 | 2 338 850.00 | | 2 879 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 514.00 | | | 307 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 988.00 | 41 927.00 | | 46 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 805.00 | 993 956.00 | | 907 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 419.00 | 194 378.00 | | 222 419.00 |
EA Autres dettes | 10 757.00 | 13 368.00 | | 10 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 483.00 | 1 243 629.00 | | 1 495 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 353.00 | 3 582 479.00 | | 4 375 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 907 293.00 | | 13 907 293.00 | 13 907 293.00 |
FD Production vendue biens | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 921 545.00 | | 13 921 545.00 | 13 921 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 930 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 202 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 323 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 418.00 | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 389 921.00 | | | 1 389 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391 285.00 | 418.00 | | 1 391 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910 657.00 | | | 910 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 657.00 | 55 020.00 | | 910 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480 628.00 | -54 602.00 | | 480 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 939.00 | 43 036.00 | | 44 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 955.00 | 119 887.00 | | 154 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 775 837.00 | 12 929 933.00 | | 15 775 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 434 817.00 | 12 458 582.00 | | 14 434 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 020.00 | 471 351.00 | | 1 341 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 414.00 | | 375 284.00 | 2 095 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910 646.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 479.00 | 1 040 275.00 | 1 377 944.00 | 52 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 479.00 | 129 629.00 | 1 259 520.00 | 52 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 425.00 | | | 118 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 344.00 | | 375 284.00 | 1 066 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 646.00 | | | 910 646.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 794.00 | 132 718.00 | 129 629.00 | 519 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 977.00 | 1 880.00 | | 18 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 817.00 | 130 838.00 | 129 629.00 | 500 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 539.00 | 7 204.00 | 3 736.00 | 39 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 539.00 | 7 204.00 | 3 736.00 | 39 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 539.00 | 7 204.00 | 3 736.00 | 39 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 805.00 | 907 805.00 | | 907 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 943.00 | 122 943.00 | | 122 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 183.00 | 91 183.00 | | 91 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
UX Autres créances clients | 892 670.00 | 892 670.00 | | 892 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 673.00 | | 60 673.00 | 60 673.00 |
VB T. V. A. | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 746 498.00 | 1 746 498.00 | | 1 746 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 514.00 | 46 985.00 | 189 120.00 | 307 514.00 |
VI Groupe et associés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 962.00 | | | 330 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 844.00 | 2 696 171.00 | 60 673.00 | 2 756 844.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 695.00 | 1 231 166.00 | 189 120.00 | 1 491 695.00 |