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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 205.00 | 213 722.00 | 15 483.00 | 229 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 274.00 | 195 668.00 | 117 605.00 | 313 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 064.00 | 455 011.00 | 211 053.00 | 666 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 021.00 | | 96 021.00 | 96 021.00 |
BP En cours de production de services | 184 564.00 | | 184 564.00 | 184 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 813.00 | 118 174.00 | 101 639.00 | 219 813.00 |
BZ Autres créances | 95 723.00 | | 95 723.00 | 95 723.00 |
CF Disponibilités | 215 093.00 | | 215 093.00 | 215 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 857.00 | | 77 857.00 | 77 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 070.00 | 118 174.00 | 770 897.00 | 889 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 134.00 | 573 185.00 | 981 949.00 | 1 555 134.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 70 216.00 | 70 216.00 | | 70 216.00 |
DH Report à nouveau | -80 551.00 | -84 900.00 | | -80 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 871.00 | 4 348.00 | | 9 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 172.00 | 67 294.00 | | 47 172.00 |
DL TOTAL (I) | 211 706.00 | 221 959.00 | | 211 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 269.00 | 1 807.00 | | 99 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 404.00 | 5 846.00 | | 5 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 495.00 | 425 023.00 | | 467 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 599.00 | 100 929.00 | | 137 599.00 |
EA Autres dettes | 60 474.00 | 80 258.00 | | 60 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 241.00 | 613 863.00 | | 770 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 949.00 | 835 822.00 | | 981 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 041.00 | 613 863.00 | | 686 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 1 761.00 | | 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 875.00 | 6 378.00 | 29 080.00 | 140 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 875.00 | 6 378.00 | 29 080.00 | 140 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 875.00 | 6 378.00 | 29 080.00 | 140 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 378.00 | 29 080.00 | |