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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 060.00 | 15 398.00 | 9 662.00 | 25 060.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 483.00 | 222 755.00 | 46 728.00 | 269 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 226.00 | 257 850.00 | 84 376.00 | 342 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 733.00 | 499 815.00 | 222 918.00 | 722 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 642.00 | | 104 642.00 | 104 642.00 |
BP En cours de production de services | 260 257.00 | | 260 257.00 | 260 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 860.00 | 117 105.00 | 281 754.00 | 398 860.00 |
BZ Autres créances | 268 148.00 | | 268 148.00 | 268 148.00 |
CF Disponibilités | 140 587.00 | | 140 587.00 | 140 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 782.00 | | 115 782.00 | 115 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 277.00 | 117 105.00 | 1 171 171.00 | 1 288 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 009.00 | 616 920.00 | 1 394 089.00 | 2 011 009.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 107 342.00 | 143 401.00 | | 107 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 977.00 | 21 641.00 | | 19 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 637.00 | 195 795.00 | | 153 637.00 |
DL TOTAL (I) | 445 957.00 | 525 837.00 | | 445 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 617.00 | 416 682.00 | | 418 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 605.00 | 20 851.00 | | 17 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 907.00 | 353 773.00 | | 338 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 914.00 | 185 239.00 | | 170 914.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 4 915.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 132.00 | 981 460.00 | | 948 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 089.00 | 1 507 297.00 | | 1 394 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 195.00 | 865 744.00 | | 633 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 481.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 318.00 | 2 453.00 | 6 665.00 | 121 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 318.00 | 2 453.00 | 6 665.00 | 121 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 318.00 | 2 453.00 | 6 665.00 | 121 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 453.00 | 6 665.00 | |