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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 434.00 | 27 865.00 | 9 569.00 | 37 434.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 683.00 | 233 396.00 | 81 287.00 | 314 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 887.00 | 213 849.00 | 74 039.00 | 287 887.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 659.00 | 478 921.00 | 231 737.00 | 710 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 729.00 | | 96 729.00 | 96 729.00 |
BP En cours de production de services | 238 594.00 | | 238 594.00 | 238 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 521.00 | 114 781.00 | 167 739.00 | 282 521.00 |
BZ Autres créances | 182 777.00 | | 182 777.00 | 182 777.00 |
CF Disponibilités | 87 802.00 | | 87 802.00 | 87 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 214.00 | | 136 214.00 | 136 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 637.00 | 114 781.00 | 909 856.00 | 1 024 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 295.00 | 593 702.00 | 1 141 593.00 | 1 735 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 79 411.00 | 70 216.00 | | 79 411.00 |
DH Report à nouveau | -70 681.00 | -70 681.00 | | -70 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 323.00 | 9 195.00 | | 82 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 581.00 | 27 577.00 | | 125 581.00 |
DL TOTAL (I) | 381 634.00 | 201 307.00 | | 381 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 490.00 | 221 428.00 | | 221 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 565.00 | 5 002.00 | | 47 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 213.00 | 352 760.00 | | 303 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 504.00 | 155 798.00 | | 163 504.00 |
EA Autres dettes | 24 186.00 | 43 348.00 | | 24 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 959.00 | 778 336.00 | | 759 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 593.00 | 979 643.00 | | 1 141 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 765.00 | 600 688.00 | | 593 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 613.00 | 3 486.00 | 10 318.00 | 121 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 613.00 | 3 486.00 | 10 318.00 | 121 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 613.00 | 3 486.00 | 10 318.00 | 121 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 486.00 | 10 318.00 | |