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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 644.00 | 25 832.00 | 812.00 | 26 644.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 587.00 | 223 871.00 | 19 716.00 | 243 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 389.00 | 206 382.00 | 106 007.00 | 312 389.00 |
AX Avances et acomptes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 374.00 | | 47 374.00 | 47 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 829.00 | 459 897.00 | 202 932.00 | 662 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 124.00 | | 95 124.00 | 95 124.00 |
BP En cours de production de services | 218 332.00 | | 218 332.00 | 218 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 533.00 | 121 613.00 | 175 920.00 | 297 533.00 |
BZ Autres créances | 113 026.00 | | 113 026.00 | 113 026.00 |
CF Disponibilités | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 910.00 | | 55 910.00 | 55 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 324.00 | 121 613.00 | 776 711.00 | 898 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 153.00 | 581 510.00 | 979 643.00 | 1 561 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 70 216.00 | 70 219.00 | | 70 216.00 |
DH Report à nouveau | -70 681.00 | -80 551.00 | | -70 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 195.00 | 9 871.00 | | 9 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 577.00 | 47 172.00 | | 27 577.00 |
DL TOTAL (I) | 201 307.00 | 211 708.00 | | 201 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 428.00 | 99 269.00 | | 221 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002.00 | 5 404.00 | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 760.00 | 467 495.00 | | 352 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 798.00 | 137 599.00 | | 155 798.00 |
EA Autres dettes | 43 348.00 | 60 474.00 | | 43 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 336.00 | 770 241.00 | | 778 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 643.00 | 981 949.00 | | 979 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 688.00 | 686 041.00 | | 600 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 174.00 | 3 440.00 | | 118 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 174.00 | 3 440.00 | | 118 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 174.00 | 3 440.00 | | 118 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 440.00 | | |