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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 760.00 | 13 819.00 | 941.00 | 14 760.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 276.00 | 198 632.00 | 56 644.00 | 255 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 253.00 | 229 303.00 | 110 950.00 | 340 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 143.00 | 445 565.00 | 244 578.00 | 690 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 169.00 | | 106 169.00 | 106 169.00 |
BP En cours de production de services | 232 433.00 | | 232 433.00 | 232 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 986.00 | 121 318.00 | 226 668.00 | 347 986.00 |
BZ Autres créances | 287 185.00 | | 287 185.00 | 287 185.00 |
CF Disponibilités | 256 698.00 | | 256 698.00 | 256 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 565.00 | | 153 565.00 | 153 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 037.00 | 121 318.00 | 1 262 719.00 | 1 384 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 180.00 | 566 883.00 | 1 507 297.00 | 2 074 180.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 143 401.00 | 91 053.00 | | 143 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 641.00 | 52 348.00 | | 21 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 795.00 | 98 559.00 | | 195 795.00 |
DL TOTAL (I) | 525 837.00 | 406 960.00 | | 525 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 682.00 | 243 688.00 | | 416 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 851.00 | 22 275.00 | | 20 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 773.00 | 328 247.00 | | 353 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 239.00 | 146 261.00 | | 185 239.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 8 586.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 460.00 | 749 058.00 | | 981 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 297.00 | 1 156 018.00 | | 1 507 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 744.00 | 718 208.00 | | 865 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 481.00 | 69 298.00 | | 6 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 117 130.00 | 4 188.00 | | 117 130.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 15 244.00 | |