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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749.00 | 4 781.00 | 3 968.00 | 8 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 145.00 | 77 461.00 | 27 685.00 | 105 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 538.00 | 85 890.00 | 64 649.00 | 150 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BZ Autres créances | 70 284.00 | | 70 284.00 | 70 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
CF Disponibilités | 233 022.00 | | 233 022.00 | 233 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 717.00 | | 363 717.00 | 363 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 256.00 | 85 890.00 | 428 366.00 | 514 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 60 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 536.00 | 60 037.00 | | 9 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 967.00 | 39 500.00 | | 38 967.00 |
DL TOTAL (I) | 207 727.00 | 168 760.00 | | 207 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 709.00 | 106 529.00 | | 119 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 6 364.00 | | 5 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 387.00 | 76 700.00 | | 95 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 639.00 | 189 593.00 | | 220 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 366.00 | 358 353.00 | | 428 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 639.00 | 189 593.00 | | 220 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 355.00 | | 2 953.00 | 151 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 770.00 | 150 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 770.00 | 113 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 711.00 | | 2 953.00 | 114 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 569.00 | 10 784.00 | 3 463.00 | 78 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 921.00 | 10 784.00 | 3 463.00 | 74 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VB T. V. A. | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
VP Divers | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 251.00 | 80 109.00 | 142.00 | 80 251.00 |
VW T.V.A. | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 930.00 | 100 930.00 | | 100 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 050.00 | 10 805.00 | | 11 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 183.00 | 8 064.00 | | 8 183.00 |
ST Autres comptes | 76 353.00 | 92 184.00 | | 76 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 666.00 | 65 405.00 | | 67 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | 1 621.00 | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 692.00 | 12 426.00 | | 12 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 914.00 | 160 625.00 | | 159 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 723.00 | 27 196.00 | | 26 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 201.00 | 165 653.00 | | 152 201.00 |