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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749.00 | 8 313.00 | 436.00 | 8 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 608.00 | 56 867.00 | 10 741.00 | 67 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 226.00 | 68 828.00 | 17 398.00 | 86 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BZ Autres créances | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 266 986.00 | | 266 986.00 | 266 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 015.00 | | 305 015.00 | 305 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 241.00 | 68 828.00 | 322 413.00 | 391 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 188.00 | 6 871.00 | | -19 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 444.00 | -26 059.00 | | 9 444.00 |
DL TOTAL (I) | 209 479.00 | 200 035.00 | | 209 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 182.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 598.00 | 88 856.00 | | 68 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 779.00 | | 5 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 470.00 | 68 973.00 | | 38 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 934.00 | 163 790.00 | | 112 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 413.00 | 363 825.00 | | 322 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 934.00 | 163 790.00 | | 112 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 050.00 | | 4 950.00 | 108 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 775.00 | 86 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 775.00 | 9 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 406.00 | | 4 950.00 | 71 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 815.00 | 6 012.00 | | 62 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 168.00 | 6 012.00 | | 59 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UX Autres créances clients | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 584.00 | 37 442.00 | 142.00 | 37 584.00 |
VW T.V.A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |