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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 261.00 | 65 396.00 | 22 864.00 | 88 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 815.00 | 77 793.00 | 38 021.00 | 115 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BZ Autres créances | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CF Disponibilités | 336 729.00 | | 336 729.00 | 336 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 245.00 | | 379 245.00 | 379 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 060.00 | 77 793.00 | 417 267.00 | 495 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 210 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 263.00 | -33 385.00 | | 4 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 747.00 | 57 648.00 | | -13 747.00 |
DL TOTAL (I) | 229 738.00 | 243 486.00 | | 229 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 626.00 | 45 036.00 | | 32 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 720.00 | 69 140.00 | | 85 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | 4 981.00 | | 11 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 237.00 | 66 519.00 | | 57 237.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 528.00 | 185 679.00 | | 187 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 267.00 | 429 165.00 | | 417 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 581.00 | 153 239.00 | | 167 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 083.00 | | 20 489.00 | 100 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 757.00 | 115 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 757.00 | 97 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 279.00 | | 20 489.00 | 81 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 991.00 | 4 559.00 | 4 757.00 | 77 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 344.00 | 4 559.00 | 4 757.00 | 74 344.00 |