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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749.00 | 5 959.00 | 2 790.00 | 8 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 545.00 | 86 177.00 | 20 367.00 | 106 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 938.00 | 95 784.00 | 56 154.00 | 151 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BZ Autres créances | 55 693.00 | | 55 693.00 | 55 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 269 232.00 | | 269 232.00 | 269 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 970.00 | | 334 970.00 | 334 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 907.00 | 95 784.00 | 391 124.00 | 486 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 150 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 503.00 | 9 536.00 | | 8 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 367.00 | 38 967.00 | | 18 367.00 |
DL TOTAL (I) | 226 094.00 | 207 727.00 | | 226 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 023.00 | 119 709.00 | | 83 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 544.00 | | 5 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 882.00 | 95 387.00 | | 76 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 029.00 | 220 639.00 | | 165 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 123.00 | 428 366.00 | | 391 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 029.00 | 220 639.00 | | 165 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 538.00 | | 1 399.00 | 150 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 895.00 | | 1 399.00 | 113 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 890.00 | 9 894.00 | | 85 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 242.00 | 9 894.00 | | 82 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
VP Divers | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 293.00 | 65 151.00 | 142.00 | 65 293.00 |
VW T.V.A. | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |