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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749.00 | 7 136.00 | 1 613.00 | 8 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 657.00 | 52 032.00 | 10 626.00 | 62 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 050.00 | 62 815.00 | 45 235.00 | 108 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BZ Autres créances | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 263 020.00 | | 263 020.00 | 263 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 590.00 | | 318 590.00 | 318 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 640.00 | 62 815.00 | 363 825.00 | 426 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 190 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 871.00 | 8 503.00 | | 6 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 059.00 | 18 367.00 | | -26 059.00 |
DL TOTAL (I) | 200 035.00 | 226 094.00 | | 200 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 856.00 | 83 023.00 | | 88 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 124.00 | | 5 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 973.00 | 76 882.00 | | 68 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 790.00 | 165 029.00 | | 163 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 825.00 | 391 123.00 | | 363 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 790.00 | 165 029.00 | | 163 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 938.00 | | 1 046.00 | 151 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 934.00 | 108 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 934.00 | 71 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 294.00 | | 1 046.00 | 115 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 784.00 | 7 936.00 | 40 905.00 | 95 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 136.00 | 7 936.00 | 40 905.00 | 92 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VP Divers | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 125.00 | 54 983.00 | 142.00 | 55 125.00 |
VW T.V.A. | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 934.00 | 74 934.00 | | 74 934.00 |