| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 860 532.00 | 3 854 398.00 | 1 006 134.00 | 4 860 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 492.00 | 52 294.00 | 8 198.00 | 60 492.00 |
AN Terrains | 2 346 816.00 | 239 775.00 | 2 107 042.00 | 2 346 816.00 |
AP Constructions | 15 658 107.00 | 8 121 109.00 | 7 536 998.00 | 15 658 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 440 838.00 | 15 636 076.00 | 2 804 762.00 | 18 440 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 192 067.00 | 16 127 441.00 | 3 064 625.00 | 19 192 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 621 809.00 | | 621 809.00 | 621 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 024.00 | | 147 024.00 | 147 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 799 329.00 | 44 031 093.00 | 19 768 236.00 | 63 799 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 557.00 | | 141 557.00 | 141 557.00 |
BT Marchandises | 181 608.00 | | 181 608.00 | 181 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 403.00 | | 432 403.00 | 432 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 763 303.00 | 699 813.00 | 11 063 490.00 | 11 763 303.00 |
BZ Autres créances | 10 138 976.00 | | 10 138 976.00 | 10 138 976.00 |
CF Disponibilités | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 687 808.00 | 699 813.00 | 21 987 995.00 | 22 687 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 487 138.00 | 44 730 906.00 | 41 756 231.00 | 86 487 138.00 |
CU Autres participations | 2 471 645.00 | | 2 471 645.00 | 2 471 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 153 001.00 | 4 153 001.00 | | 4 153 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 745 392.00 | 5 745 392.00 | | 5 745 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 300.00 | 415 300.00 | | 415 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 702 132.00 | 617 758.00 | | 1 702 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855 208.00 | 1 629 212.00 | | 1 855 208.00 |
DL TOTAL (I) | 13 871 033.00 | 12 560 663.00 | | 13 871 033.00 |
DP Provisions pour risques | 35 144.00 | 11 850.00 | | 35 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 702 296.00 | 1 533 458.00 | | 1 702 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 737 440.00 | 1 545 308.00 | | 1 737 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 088.00 | 251 548.00 | | 249 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 119 979.00 | 8 809 621.00 | | 9 119 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 053.00 | 278 364.00 | | 125 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 027 874.00 | 9 826 931.00 | | 11 027 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 300 857.00 | 4 830 702.00 | | 4 300 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 533.00 | 6 750.00 | | 302 533.00 |
EA Autres dettes | 1 022 374.00 | 391 289.00 | | 1 022 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 147 758.00 | 24 395 205.00 | | 26 147 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 756 231.00 | 38 501 177.00 | | 41 756 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 825 656.00 | | 7 825 656.00 | 7 825 656.00 |
FG Production vendue services | 45 914 380.00 | | 45 914 380.00 | 45 914 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 740 037.00 | | 53 740 037.00 | 53 740 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 446 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 782 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 831 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 836 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 349 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 748 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 230 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 382.00 | |
GE Autres charges | | | 215 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 217 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696 852.00 | 252 281.00 | | 696 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 650.00 | 192 924.00 | | 394 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 502.00 | 445 205.00 | | 1 091 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 396.00 | 27 067.00 | | 64 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 110.00 | 233 489.00 | | 332 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 506.00 | 260 555.00 | | 396 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694 996.00 | 184 650.00 | | 694 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 476.00 | 73 372.00 | | 239 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 528.00 | -145 716.00 | | 331 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 241 210.00 | 58 250 864.00 | | 59 241 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 386 002.00 | 56 621 653.00 | | 57 386 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855 208.00 | 1 629 212.00 | | 1 855 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 277 037.00 | | 2 810 481.00 | 63 277 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 694.00 | 2 618 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 623 212.00 | 1 664 976.00 | 63 799 329.00 | 623 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 921 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 623 212.00 | 1 630 283.00 | 56 259 636.00 | 623 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 921 024.00 | | | 4 921 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 707 853.00 | | 2 805 278.00 | 55 707 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648 160.00 | | 5 203.00 | 2 648 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 024 819.00 | 3 230 723.00 | 1 298 173.00 | 42 024 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 729 613.00 | 177 080.00 | | 3 729 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 295 207.00 | 3 053 643.00 | 1 298 173.00 | 38 295 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 545 308.00 | 197 382.00 | 5 250.00 | 1 545 308.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 99 014.00 | | 25 291.00 | 99 014.00 |
6T Sur comptes clients | 646 559.00 | 381 104.00 | 327 849.00 | 646 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 573.00 | 381 104.00 | 353 139.00 | 745 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290 881.00 | 578 486.00 | 358 389.00 | 2 290 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578 486.00 | 358 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 119 979.00 | 948 945.00 | 8 171 034.00 | 9 119 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 027 874.00 | 11 027 874.00 | | 11 027 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168 047.00 | 1 168 047.00 | | 1 168 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512 689.00 | 1 512 689.00 | | 1 512 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 533.00 | 302 533.00 | | 302 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 374.00 | 1 022 374.00 | | 1 022 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 024.00 | 147 024.00 | | 147 024.00 |
UX Autres créances clients | 11 312 649.00 | | | 11 312 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 654.00 | | | 450 654.00 |
VB T. V. A. | 1 481 030.00 | | | 1 481 030.00 |
VC Groupe et associés | 8 060 273.00 | | | 8 060 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 088.00 | 249 088.00 | | 249 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 864.00 | | | 577 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 071 934.00 | 21 621 280.00 | 450 654.00 | 22 071 934.00 |
VW T.V.A. | 1 614 439.00 | 1 614 439.00 | | 1 614 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 022 705.00 | 17 851 672.00 | 8 171 034.00 | 26 022 705.00 |