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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 726.00 | 51 328.00 | 11 398.00 | 62 726.00 |
AH Fonds commercial | 4 860 532.00 | 4 542 431.00 | 318 101.00 | 4 860 532.00 |
AN Terrains | 2 620 082.00 | 234 029.00 | 2 386 054.00 | 2 620 082.00 |
AP Constructions | 15 858 833.00 | 9 820 723.00 | 6 038 110.00 | 15 858 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 067 150.00 | 16 715 202.00 | 1 351 948.00 | 18 067 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 559 854.00 | 14 454 494.00 | 3 105 360.00 | 17 559 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 995.00 | | 395 995.00 | 395 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 471 645.00 | | 2 471 645.00 | 2 471 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 675.00 | | 218 675.00 | 218 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 115 492.00 | 45 818 206.00 | 16 297 286.00 | 62 115 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 144.00 | | 103 144.00 | 103 144.00 |
BT Marchandises | 121 253.00 | | 121 253.00 | 121 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603 213.00 | | 603 213.00 | 603 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 363 931.00 | 997 427.00 | 11 366 505.00 | 12 363 931.00 |
BZ Autres créances | 7 197 606.00 | | 7 197 606.00 | 7 197 606.00 |
CF Disponibilités | 82 844.00 | | 82 844.00 | 82 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 471 991.00 | 997 427.00 | 19 474 564.00 | 20 471 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 587 483.00 | 46 815 633.00 | 35 771 850.00 | 82 587 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 153 001.00 | 4 153 001.00 | | 4 153 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 883 583.00 | 4 883 583.00 | | 4 883 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 300.00 | 415 300.00 | | 415 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 330 050.00 | 3 388 754.00 | | 5 330 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 321.00 | 1 941 297.00 | | 1 439 321.00 |
DL TOTAL (I) | 16 221 256.00 | 14 781 935.00 | | 16 221 256.00 |
DP Provisions pour risques | 100 467.00 | 100 467.00 | | 100 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 751 642.00 | 1 790 585.00 | | 1 751 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 852 109.00 | 1 891 052.00 | | 1 852 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981 168.00 | 1 342 128.00 | | 1 981 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404 979.00 | 10 859 973.00 | | 10 404 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 785 531.00 | 5 157 752.00 | | 4 785 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 560.00 | 312 848.00 | | 118 560.00 |
EA Autres dettes | 408 246.00 | 255 866.00 | | 408 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 698 485.00 | 17 941 998.00 | | 17 698 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 771 850.00 | 34 614 985.00 | | 35 771 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 734 710.00 | | 2 734 710.00 | 2 734 710.00 |
FG Production vendue services | 58 236 622.00 | | 58 236 622.00 | 58 236 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 971 333.00 | | 60 971 333.00 | 60 971 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 111 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 469 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 413 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 798 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 798 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 312 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 313 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 969.00 | 3 260.00 | | 23 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 710.00 | 274 744.00 | | 80 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 679.00 | 278 003.00 | | 104 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 030.00 | 14 170.00 | | 30 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 030.00 | 14 502.00 | | 30 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 649.00 | 263 502.00 | | 74 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 380.00 | 326 484.00 | | 348 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 417.00 | 962 533.00 | | 600 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 232 124.00 | 62 234 420.00 | | 61 232 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 792 802.00 | 60 293 123.00 | | 59 792 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 321.00 | 1 941 297.00 | | 1 439 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 961 207.00 | | 4 278 490.00 | 61 961 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 218 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 931 046.00 | 2 690 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 124 205.00 | 62 115 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 923 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193 158.00 | 54 501 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 923 258.00 | | | 4 923 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 381 649.00 | | 1 313 424.00 | 54 381 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656 300.00 | | 2 965 067.00 | 2 656 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 945 814.00 | 2 046 594.00 | 1 174 201.00 | 44 945 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 409 162.00 | 184 597.00 | | 4 409 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 536 652.00 | 1 861 996.00 | 1 174 201.00 | 40 536 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 891 052.00 | | 38 943.00 | 1 891 052.00 |
6T Sur comptes clients | 540 749.00 | 461 480.00 | 4 802.00 | 540 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 749.00 | 461 480.00 | 4 802.00 | 540 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 431 800.00 | 461 480.00 | 43 745.00 | 2 431 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 480.00 | 43 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 981 168.00 | 1 920 835.00 | 60 334.00 | 1 981 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 404 979.00 | 10 404 979.00 | | 10 404 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307 439.00 | 1 307 439.00 | | 1 307 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 766.00 | 1 017 766.00 | | 1 017 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 560.00 | 118 560.00 | | 118 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 246.00 | 408 246.00 | | 408 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 675.00 | 218 675.00 | | 218 675.00 |
UX Autres créances clients | 11 904 835.00 | 11 603 812.00 | 301 023.00 | 11 904 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 096.00 | | 459 096.00 | 459 096.00 |
VB T. V. A. | 1 956 941.00 | 1 956 941.00 | | 1 956 941.00 |
VC Groupe et associés | 4 274 886.00 | 4 274 886.00 | | 4 274 886.00 |
VP Divers | 131 490.00 | 131 490.00 | | 131 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 772.00 | 263 772.00 | | 263 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 603.00 | 819 603.00 | | 819 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 780 212.00 | 19 020 092.00 | 760 119.00 | 19 780 212.00 |
VW T.V.A. | 2 196 555.00 | 2 196 555.00 | | 2 196 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 698 485.00 | 17 638 151.00 | 60 334.00 | 17 698 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 295.00 | | | 295.00 |