| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 216.00 | 56 833.00 | 1 383.00 | 58 216.00 |
AH Fonds commercial | 4 802 601.00 | 4 643 550.00 | 159 051.00 | 4 802 601.00 |
AN Terrains | 2 589 593.00 | 235 217.00 | 2 354 375.00 | 2 589 593.00 |
AP Constructions | 15 781 696.00 | 10 290 470.00 | 5 491 227.00 | 15 781 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 920 120.00 | 15 808 570.00 | 1 111 550.00 | 16 920 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 516 772.00 | 14 170 746.00 | 3 346 026.00 | 17 516 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 710.00 | | 59 710.00 | 59 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 256.00 | | 217 256.00 | 217 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 417 599.00 | 45 205 386.00 | 15 212 213.00 | 60 417 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 229.00 | | 70 229.00 | 70 229.00 |
BT Marchandises | 129 631.00 | | 129 631.00 | 129 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636 728.00 | | 636 728.00 | 636 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 289 190.00 | 754 334.00 | 12 534 856.00 | 13 289 190.00 |
BZ Autres créances | 12 982 657.00 | | 12 982 657.00 | 12 982 657.00 |
CF Disponibilités | 65 389.00 | | 65 389.00 | 65 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 173 825.00 | 754 334.00 | 26 419 491.00 | 27 173 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 591 424.00 | 45 959 720.00 | 41 631 704.00 | 87 591 424.00 |
CU Autres participations | 2 471 635.00 | | 2 471 635.00 | 2 471 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 153 001.00 | 4 153 001.00 | | 4 153 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 883 583.00 | 4 883 583.00 | | 4 883 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 300.00 | 415 300.00 | | 415 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 778 433.00 | 5 330 050.00 | | 2 778 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 526 491.00 | 1 439 321.00 | | 4 526 491.00 |
DL TOTAL (I) | 16 756 809.00 | 16 221 256.00 | | 16 756 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 467.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 788 341.00 | 1 751 642.00 | | 1 788 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 788 341.00 | 1 852 109.00 | | 1 788 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681 765.00 | 1 981 168.00 | | 2 681 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 721 049.00 | 10 404 979.00 | | 14 721 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 434 562.00 | 4 785 531.00 | | 5 434 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 051.00 | 118 560.00 | | 42 051.00 |
EA Autres dettes | 207 127.00 | 408 246.00 | | 207 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 086 554.00 | 17 698 485.00 | | 23 086 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 631 704.00 | 35 771 850.00 | | 41 631 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 307 993.00 | | 5 307 993.00 | 5 307 993.00 |
FG Production vendue services | 61 654 559.00 | | 61 654 559.00 | 61 654 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 962 552.00 | | 66 962 552.00 | 66 962 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -9 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 398 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 799 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 780 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 137 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 031 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 248.00 | |
GE Autres charges | | | 49 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 941 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 456 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 939 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 467.00 | 23 969.00 | | 224 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 511.00 | 80 710.00 | | 399 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 977.00 | 104 679.00 | | 623 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 100.00 | 30 030.00 | | 84 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 807.00 | | | 190 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 364.00 | 30 030.00 | | 275 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 614.00 | 74 649.00 | | 348 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 879 386.00 | 348 380.00 | | 879 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882 604.00 | 600 417.00 | | 1 882 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 517 016.00 | 61 232 124.00 | | 68 517 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 990 525.00 | 59 792 802.00 | | 63 990 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 526 491.00 | 1 439 321.00 | | 4 526 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 115 492.00 | | 1 746 478.00 | 62 115 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 686.00 | 2 688 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 995.00 | 3 048 377.00 | 60 417 599.00 | 395 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 441.00 | 4 860 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 395 995.00 | 2 829 250.00 | 52 867 891.00 | 395 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 923 258.00 | | | 4 923 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 501 914.00 | | 1 591 221.00 | 54 501 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690 320.00 | | 155 257.00 | 2 690 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 818 206.00 | 2 020 488.00 | 2 633 308.00 | 45 818 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 593 759.00 | 169 065.00 | 62 441.00 | 4 593 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 224 447.00 | 1 851 423.00 | 2 570 867.00 | 41 224 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 852 109.00 | 78 248.00 | 142 016.00 | 1 852 109.00 |
6T Sur comptes clients | 997 427.00 | 40 410.00 | 283 502.00 | 997 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997 427.00 | 40 410.00 | 283 502.00 | 997 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 849 536.00 | 118 658.00 | 425 518.00 | 2 849 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 658.00 | 425 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368 304.00 | 1 324 743.00 | 43 561.00 | 1 368 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 721 049.00 | 14 721 049.00 | | 14 721 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 786 128.00 | 1 786 128.00 | | 1 786 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 311.00 | 1 093 311.00 | | 1 093 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 127.00 | 207 127.00 | | 207 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 256.00 | 155 257.00 | 61 999.00 | 217 256.00 |
UX Autres créances clients | 12 819 663.00 | 12 338 440.00 | 481 223.00 | 12 819 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 528.00 | | 469 528.00 | 469 528.00 |
VB T. V. A. | 2 191 274.00 | 2 191 274.00 | | 2 191 274.00 |
VC Groupe et associés | 10 333 861.00 | 10 333 861.00 | | 10 333 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 461.00 | 1 313 461.00 | | 1 313 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 043.00 | 231 043.00 | | 231 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 467.00 | 434 467.00 | | 434 467.00 |
VW T.V.A. | 2 324 079.00 | 2 324 079.00 | | 2 324 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 086 554.00 | 23 042 993.00 | 43 561.00 | 23 086 554.00 |