| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 860 532.00 | 4 026 407.00 | 834 125.00 | 4 860 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 510.00 | 10 689.00 | 9 821.00 | 20 510.00 |
AN Terrains | 2 616 816.00 | 240 222.00 | 2 376 594.00 | 2 616 816.00 |
AP Constructions | 15 945 546.00 | 8 913 895.00 | 7 031 651.00 | 15 945 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 902 869.00 | 16 384 599.00 | 2 518 270.00 | 18 902 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 138 034.00 | 16 215 240.00 | 2 922 794.00 | 19 138 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 920.00 | | 138 920.00 | 138 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 439.00 | | 192 439.00 | 192 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 287 312.00 | 45 791 052.00 | 18 496 259.00 | 64 287 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 831.00 | | 72 831.00 | 72 831.00 |
BT Marchandises | 169 320.00 | | 169 320.00 | 169 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469 121.00 | | 469 121.00 | 469 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 843 631.00 | 702 142.00 | 12 141 489.00 | 12 843 631.00 |
BZ Autres créances | 11 659 496.00 | | 11 659 496.00 | 11 659 496.00 |
CF Disponibilités | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 220 750.00 | 702 142.00 | 24 518 607.00 | 25 220 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 508 061.00 | 46 493 195.00 | 43 014 866.00 | 89 508 061.00 |
CU Autres participations | 2 471 645.00 | | 2 471 645.00 | 2 471 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 153 001.00 | 4 153 001.00 | | 4 153 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 745 392.00 | 5 745 392.00 | | 5 745 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 300.00 | 415 300.00 | | 415 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 263 350.00 | 1 702 132.00 | | 2 263 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023 983.00 | 1 855 208.00 | | 2 023 983.00 |
DL TOTAL (I) | 14 601 026.00 | 13 871 033.00 | | 14 601 026.00 |
DP Provisions pour risques | 38 145.00 | 35 144.00 | | 38 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 754 374.00 | 1 702 296.00 | | 1 754 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 792 519.00 | 1 737 440.00 | | 1 792 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 643.00 | 249 088.00 | | 3 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 273 246.00 | 9 119 979.00 | | 8 273 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 308.00 | 125 053.00 | | 49 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 157 418.00 | 11 027 874.00 | | 13 157 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 670 747.00 | 4 300 857.00 | | 4 670 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 583.00 | 302 533.00 | | 122 583.00 |
EA Autres dettes | 344 374.00 | 1 022 374.00 | | 344 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 621 321.00 | 26 147 758.00 | | 26 621 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 014 866.00 | 41 756 231.00 | | 43 014 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 377 592.00 | | 8 377 592.00 | 8 377 592.00 |
FG Production vendue services | 47 423 938.00 | | 47 423 938.00 | 47 423 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 801 530.00 | | 55 801 530.00 | 55 801 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 422 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 559 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 934 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 131 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 160 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 568 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 953 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 623.00 | |
GE Autres charges | | | 35 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 918 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454 466.00 | 696 852.00 | | 454 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 671.00 | 394 650.00 | | 105 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 136.00 | 1 091 502.00 | | 560 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 396.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 318.00 | 332 110.00 | | 23 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 318.00 | 396 506.00 | | 23 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536 818.00 | 694 996.00 | | 536 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 353.00 | 239 476.00 | | 169 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 181.00 | 331 528.00 | | 77 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 404 713.00 | 59 241 210.00 | | 60 404 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 380 730.00 | 57 386 002.00 | | 58 380 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023 983.00 | 1 855 208.00 | | 2 023 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 799 329.00 | | 2 425 562.00 | 63 799 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 491.00 | 2 664 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 626 319.00 | 1 311 261.00 | 64 287 312.00 | 626 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 982.00 | 4 881 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 626 319.00 | 1 233 789.00 | 56 742 185.00 | 626 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 921 024.00 | | 8 000.00 | 4 921 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 259 636.00 | | 2 342 657.00 | 56 259 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618 669.00 | | 74 906.00 | 2 618 669.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 626 319.00 | | | 626 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 957 369.00 | 2 953 776.00 | 1 168 527.00 | 43 957 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906 693.00 | 178 257.00 | 47 854.00 | 3 906 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 050 677.00 | 2 775 519.00 | 1 120 672.00 | 40 050 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 737 440.00 | 78 623.00 | 23 544.00 | 1 737 440.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 73 724.00 | | 25 291.00 | 73 724.00 |
6T Sur comptes clients | 699 813.00 | 254 262.00 | 251 933.00 | 699 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 537.00 | 254 262.00 | 277 224.00 | 773 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510 977.00 | 332 885.00 | 300 768.00 | 2 510 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 885.00 | 300 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 263 249.00 | 151 787.00 | 8 111 462.00 | 8 263 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 157 418.00 | 13 157 418.00 | | 13 157 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113 085.00 | 1 113 085.00 | | 1 113 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 565 497.00 | 1 565 497.00 | | 1 565 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 583.00 | 122 583.00 | | 122 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 374.00 | 344 374.00 | | 344 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 439.00 | 192 439.00 | | 192 439.00 |
UX Autres créances clients | 12 347 723.00 | | | 12 347 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495 908.00 | | | 495 908.00 |
VB T. V. A. | 1 737 321.00 | | | 1 737 321.00 |
VC Groupe et associés | 9 581 114.00 | | | 9 581 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VI Groupe et associés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 374.00 | | | 239 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 696 722.00 | 24 200 814.00 | 495 908.00 | 24 696 722.00 |
VW T.V.A. | 1 950 459.00 | 1 950 459.00 | | 1 950 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 572 013.00 | 18 460 551.00 | 8 111 462.00 | 26 572 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 372.00 | | | 372.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |