| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 726.00 | 38 739.00 | 23 987.00 | 62 726.00 |
AH Fonds commercial | 4 860 532.00 | 4 370 423.00 | 490 109.00 | 4 860 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 628 702.00 | 241 460.00 | 2 387 242.00 | 2 628 702.00 |
AP Constructions | 15 325 561.00 | 9 547 777.00 | 5 777 784.00 | 15 325 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 236 761.00 | 16 478 032.00 | 1 758 729.00 | 18 236 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 795 543.00 | 14 269 383.00 | 3 526 160.00 | 17 795 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 081.00 | | 395 081.00 | 395 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 654.00 | | 184 654.00 | 184 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 961 207.00 | 44 945 814.00 | 17 015 393.00 | 61 961 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 482.00 | | 82 482.00 | 82 482.00 |
BT Marchandises | 118 851.00 | | 118 851.00 | 118 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546 573.00 | | 546 573.00 | 546 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 410 452.00 | 540 749.00 | 13 869 703.00 | 14 410 452.00 |
BZ Autres créances | 2 858 571.00 | | 2 858 571.00 | 2 858 571.00 |
CF Disponibilités | 123 412.00 | | 123 412.00 | 123 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 140 340.00 | 540 749.00 | 17 599 592.00 | 18 140 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 101 547.00 | 45 486 563.00 | 34 614 985.00 | 80 101 547.00 |
CU Autres participations | 2 471 645.00 | | 2 471 645.00 | 2 471 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 153 001.00 | 4 153 001.00 | | 4 153 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 883 583.00 | 5 745 392.00 | | 4 883 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 300.00 | 415 300.00 | | 415 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 388 754.00 | 2 884 375.00 | | 3 388 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941 297.00 | 1 944 510.00 | | 1 941 297.00 |
DL TOTAL (I) | 14 781 935.00 | 15 142 578.00 | | 14 781 935.00 |
DP Provisions pour risques | 100 467.00 | | | 100 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 790 585.00 | 1 686 173.00 | | 1 790 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 891 052.00 | 1 686 173.00 | | 1 891 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 128.00 | 3 467 534.00 | | 1 342 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 859 973.00 | 9 201 161.00 | | 10 859 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 157 752.00 | 4 605 647.00 | | 5 157 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 848.00 | 13 800.00 | | 312 848.00 |
EA Autres dettes | 255 866.00 | 294 981.00 | | 255 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 941 998.00 | 17 583 124.00 | | 17 941 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 614 985.00 | 34 411 875.00 | | 34 614 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 751 166.00 | | 4 751 166.00 | 4 751 166.00 |
FG Production vendue services | 56 510 269.00 | | 56 510 269.00 | 56 510 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 261 435.00 | | 61 261 435.00 | 61 261 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 561 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 493 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 488 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 938 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 767 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 879.00 | |
GE Autres charges | | | 21 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 977 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 583 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 966 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 260.00 | 444 613.00 | | 3 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 744.00 | 211 958.00 | | 274 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 003.00 | 656 571.00 | | 278 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 22 811.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 064.00 | 99 932.00 | | 12 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 502.00 | 122 742.00 | | 14 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 502.00 | 533 829.00 | | 263 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 484.00 | 158 609.00 | | 326 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962 533.00 | 146 772.00 | | 962 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 234 420.00 | 61 330 747.00 | | 62 234 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 293 123.00 | 59 386 237.00 | | 60 293 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941 297.00 | 1 944 510.00 | | 1 941 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 432 785.00 | | 1 195 080.00 | 63 432 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 184 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 277.00 | 2 656 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 511.00 | 2 637 147.00 | 61 961 207.00 | 29 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 923 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 511.00 | 2 372 870.00 | 54 381 649.00 | 29 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 923 258.00 | | | 4 923 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 828 452.00 | | 955 578.00 | 55 828 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681 075.00 | | 239 502.00 | 2 681 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 643 025.00 | 2 667 677.00 | 2 364 887.00 | 44 643 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 222 364.00 | 186 797.00 | | 4 222 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 420 661.00 | 2 480 879.00 | 2 364 887.00 | 40 420 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 686 173.00 | 204 879.00 | | 1 686 173.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
6T Sur comptes clients | 592 668.00 | 192 194.00 | 244 113.00 | 592 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 810.00 | 192 194.00 | 267 255.00 | 615 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301 983.00 | 397 073.00 | 267 255.00 | 2 301 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 073.00 | 267 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012 815.00 | 958 396.00 | 54 420.00 | 1 012 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 859 973.00 | 10 859 973.00 | | 10 859 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279 752.00 | 1 279 752.00 | | 1 279 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 060.00 | 1 089 060.00 | | 1 089 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 848.00 | 312 848.00 | | 312 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 866.00 | 255 866.00 | | 255 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 654.00 | 122 616.00 | 62 038.00 | 184 654.00 |
UX Autres créances clients | 14 002 863.00 | 14 002 863.00 | | 14 002 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 589.00 | 407 589.00 | | 407 589.00 |
VB T. V. A. | 1 559 918.00 | 1 559 918.00 | | 1 559 918.00 |
VC Groupe et associés | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VI Groupe et associés | 329 313.00 | 329 313.00 | | 329 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 973.00 | 171 973.00 | | 171 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241 637.00 | 1 241 637.00 | | 1 241 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 453 677.00 | 17 391 639.00 | 62 038.00 | 17 453 677.00 |
VW T.V.A. | 2 616 967.00 | 2 616 967.00 | | 2 616 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 928 567.00 | 17 874 147.00 | 54 420.00 | 17 928 567.00 |