| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 892.00 | 1 102.00 | 1 790.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 283 661.00 | 1 102.00 | 4 282 559.00 | 4 283 661.00 |
BZ Autres créances | 134 538.00 | | 134 538.00 | 134 538.00 |
CF Disponibilités | 1 285 149.00 | | 1 285 149.00 | 1 285 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 700.00 | | 1 419 700.00 | 1 419 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 360.00 | 1 102.00 | 5 702 258.00 | 5 703 360.00 |
CU Autres participations | 4 280 768.00 | | 4 280 768.00 | 4 280 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 282 611.00 | 2 282 611.00 | | 2 282 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 420 494.00 | 1 876 202.00 | | 1 420 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840 573.00 | 1 044 291.00 | | 1 840 573.00 |
DL TOTAL (I) | 5 585 601.00 | 5 245 028.00 | | 5 585 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 228.00 | 635 821.00 | | 80 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 5 527.00 | | 4 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 267.00 | 31 791.00 | | 31 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 657.00 | 673 139.00 | | 116 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 258.00 | 5 918 167.00 | | 5 702 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 657.00 | 673 139.00 | | 116 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 831 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 821 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 902 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 166.00 | 44 214.00 | | 62 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 608.00 | 1 294 902.00 | | 2 081 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 035.00 | 250 611.00 | | 241 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 840 573.00 | 1 044 291.00 | | 1 840 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 283 661.00 | | | 4 283 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 283 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280 768.00 | | | 4 280 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812.00 | 290.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | 290.00 | | 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | | | 710.00 |
VC Groupe et associés | 133 477.00 | | | 133 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 551.00 | 134 551.00 | | 134 551.00 |
VW T.V.A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 657.00 | 116 657.00 | | 116 657.00 |