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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 892.00 | 2 262.00 | 630.00 | 2 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 280 768.00 | 2 155 055.00 | 2 125 713.00 | 4 280 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 283 661.00 | 2 157 317.00 | 2 126 344.00 | 4 283 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
BZ Autres créances | 1 817 625.00 | | 1 817 625.00 | 1 817 625.00 |
CF Disponibilités | 611 103.00 | | 611 103.00 | 611 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 455.00 | | 2 479 455.00 | 2 479 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 763 116.00 | 2 157 317.00 | 4 605 799.00 | 6 763 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 282 611.00 | 2 282 611.00 | | 2 282 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 761 361.00 | 1 761 361.00 | | 1 761 361.00 |
DH Report à nouveau | -1 382 732.00 | | | -1 382 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 124.00 | -1 382 732.00 | | 1 701 124.00 |
DL TOTAL (I) | 4 404 287.00 | 2 703 163.00 | | 4 404 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 483.00 | 165 556.00 | | 167 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 6 736.00 | | 9 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 933.00 | 18 074.00 | | 24 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 511.00 | 190 366.00 | | 201 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 799.00 | 2 893 529.00 | | 4 605 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 511.00 | 190 366.00 | | 201 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 611 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 413.00 | 1 430 746.00 | | 1 884 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 289.00 | 2 813 478.00 | | 183 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 124.00 | -1 382 732.00 | | 1 701 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 283 661.00 | | | 4 283 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 283 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280 768.00 | | | 4 280 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972.00 | 290.00 | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972.00 | 290.00 | | 1 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 766 379.00 | | 1 611 324.00 | 3 766 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 766 379.00 | | 1 611 324.00 | 3 766 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 611 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
UX Autres créances clients | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 816 045.00 | 1 816 045.00 | | 1 816 045.00 |
VI Groupe et associés | 167 483.00 | 167 483.00 | | 167 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 352.00 | 1 868 352.00 | | 1 868 352.00 |
VW T.V.A. | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 511.00 | 201 511.00 | | 201 511.00 |