| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 892.00 | 1 682.00 | 1 210.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 283 661.00 | 1 142 165.00 | 3 141 496.00 | 4 283 661.00 |
BZ Autres créances | 844 889.00 | | 844 889.00 | 844 889.00 |
CF Disponibilités | 582 326.00 | | 582 326.00 | 582 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 229.00 | | 1 427 229.00 | 1 427 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 890.00 | 1 142 165.00 | 4 568 725.00 | 5 710 890.00 |
CU Autres participations | 4 280 768.00 | 1 140 483.00 | 3 140 285.00 | 4 280 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 282 611.00 | 2 282 611.00 | | 2 282 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 760 848.00 | 1 761 067.00 | | 1 760 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 513.00 | 1 499 781.00 | | 300 513.00 |
DL TOTAL (I) | 4 385 895.00 | 5 585 382.00 | | 4 385 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 554.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 142.00 | 154 318.00 | | 163 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 535.00 | 5 650.00 | | 7 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 152.00 | 25 888.00 | | 12 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 829.00 | 186 410.00 | | 182 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 725.00 | 5 771 792.00 | | 4 568 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 829.00 | 186 410.00 | | 182 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 554.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 386 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 140 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 622.00 | 1 670 960.00 | | 1 636 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 108.00 | 171 180.00 | | 1 336 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 513.00 | 1 499 781.00 | | 300 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 283 661.00 | | | 4 283 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 283 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280 768.00 | | | 4 280 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392.00 | 290.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 290.00 | | 1 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 140 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 140 483.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 140 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VC Groupe et associés | 843 776.00 | | | 843 776.00 |
VI Groupe et associés | 163 142.00 | 163 142.00 | | 163 142.00 |
VP Divers | 41.00 | | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 903.00 | 844 903.00 | | 844 903.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 829.00 | 182 829.00 | | 182 829.00 |